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Chiffre d’affaires

312K €
-0.08%

Taux de rentabilité

-2.69%
en 2022

Endettement

157K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-23K €
-7.33%

Statut

Actif

Adresse

919 Chemin de Grave, 69400 Porte des Pierres Dorées FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2017

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

la détention de toutes actions et parts sociales qu'elle pourrait acquérir ou qui lui seraient apportées dans toutes entreprises industrielles, financières, immobilières ou commerciales ; la prise et la gestion de toutes participations financières et à cet effet : l'assistance dans la gestion et la prestation de toutes formes de services dans les domaines technique, commercial, juridique, comptable, administratif, informatique et financier aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation. la réalisation de tout audit qualité, l'utilisation de ses fonds pour consentir auxdites sociétés des avances en trésorerie dans le cadre de la réglementation en vigueur et la fourniture éventuelle de toutes cautions ou garanties qu'il serait jugé utile d'apporter, l'obtention ou l'acquisition de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, ainsi que leur exploitation, cession, apport ou concession. l'exploitation de ses portefeuilles de valeurs mobilières comme de tous droits de propriété industrielle et plus généralement, toutes activités se rattachant à l'activité ci-dessus décrite et ce quel que soit le mode d'exploitation ; l'achat, l'exploitation, la création, la location, l'exploitation et l'aliénation de tous établissement commerciaux ou industriels, fonds de commerce, succursales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ; l'acquisition, la construction, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation directement ou par bail, location ou autrement, la vente de tous biens immobiliers dont elle ou pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)


SIRET 51768794300020
Début activité 01/11/2017
Adresse 919 chemin de grave, 69400 porte des pierres dorées france

SIRET 51768794300012
Début activité 17/10/2009
Adresse 3 rue ste marguerite, 69110 sainte foy les lyon france

Annonces BODACC (16)


dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230202, annonce n°7670

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°13553

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°11510

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°10786

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°6685

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180194, annonce n°10222

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 312.12K 312.36K 210K 198K
Marge brute (€) 318.79K 312.36K 210K 202.69K
EBITDA - EBE (€) -20.61K 26.38K -106.25K -63.75K
Résultat d'exploitation (€) -22.89K 24.57K -106.87K -64.36K
Résultat net (€) -21.85K 121.45K 156.90K -1.26K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.08 48.74 0 22.20
Taux de marge brute (%) 102.14 100 100 102.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.60 8.45 -50.60 -32.20
Taux de marge opérationnelle (%) -7.33 7.87 -50.89 -32.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -4.67K 6.39K 255.50K 454.96K
BFR exploitation (€) -11.39K -4.84K -4.13K -4.21K
BFR hors exploitation (€) 6.72K 11.23K 259.62K 459.16K
BFR (j de CA) -5.47 7.46 444.08 838.69
BFR exploitation (j de CA) -13.33 -5.66 -7.17 -7.75
BFR hors exploitation (j de CA) 7.86 13.12 451.25 846.44
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.87 88.14 70 64.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) -19.57K 123.26K 157.52K -654
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.27 39.46 75.01 -0.33
Fonds de roulement net global (€) 125.76K 163.61K 349.88K 454.96K
Couverture du BFR -26.91 25.62 1.37 1
Trésorerie (€) 130.44K 157.22K 94.39K 0
Dettes financières (€) 156.72K 126.95K 409.58K 502.92K
Capacité de remboursement -1.34 -0.25 2 -768.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.05 0.68 1.26
Autonomie financière (%) 69.03 73.04 50.57 42.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.28 -1.15 -2.97 -7.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 251.93K 216.38K 454.22K 548.81K
Liquidité générale 0.88 1.17 0.87 0.91
Couverture des dettes 22.54 -18.15 1.66 0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) -7 38.88 74.71 -0.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.89 20.72 33.77 -0.32
Rentabilité économique (%) -2.69 15.13 17.08 -0.13
Valeur ajoutée (€) 272.25K 292.32K 188.49K 174.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.22 93.58 89.76 87.98
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 298.31K 264.75K 293.58K 241.29K
Salaires / CA (%) 0 0 100 100
Impôts et taxes (€) 1.21K 1.19K 1.16K 1.34K

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Marques déposées

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