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CAP TRAVEL

480 167 790

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Périgueux
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

59K €
-59.42%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2021

Endettement

182K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-7K €
-12.34%

Statut

Actif

Adresse

7 BD MICHEL DE MONTAIGNE, 24000 PERIGUEUX FRANCE

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

24/03/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de voyages organisés de billets de transport organisation de séjours et produits touristiques et leur commercialisation vente de guides touristiques et accessoires Lies au voyage toute activité se rattachant au commerce d'agence de voyages

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Établissements (5)

SIRET 48016779000058
Début activité 24/03/2005
Adresse 7 bd michel de montaigne, 24000 perigueux france
SIRET 48016779000041
Début activité 01/05/2015
Adresse 37 grand rue, 24100 bergerac france
Enseignes THOMAS COOK
SIRET 48016779000033
Début activité 01/04/2015
Adresse 10 all d'aquitaine, 24000 perigueux france
Enseignes THOMAS COOK
SIRET 48016779000025
Début activité 01/04/2005
Adresse 12 pl andre maurois, 24000 perigueux france
SIRET 48016779000017
Début activité 03/01/2005
Adresse 31 rue victor hugo, 24000 perigueux france
Enseignes JET TOURS - CLUB MED

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°1731

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220231, annonce n°1092

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°1344

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200253, annonce n°557

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: CAP TRAVEL Description: Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200165, annonce n°128

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°829

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 58.55K 144.30K 393.25K 391.71K
Marge brute (€) 230.69K 190.86K 401.03K 394.19K
EBITDA - EBE (€) 917 -83.32K 57.80K 61.24K
Résultat d'exploitation (€) -7.23K -99.12K 46.95K 50.51K
Résultat net (€) 6.48K -96.59K 36.91K 38.01K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -59.42 -63.31 0.39 19.87
Taux de marge brute (%) 393.99 132.27 101.98 100.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.57 -57.74 14.70 15.63
Taux de marge opérationnelle (%) -12.34 -68.69 11.94 12.89
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -415.23K -472.55K -439.57K -581.01K
BFR exploitation (€) -467.94K -506.77K -363.02K -515.14K
BFR hors exploitation (€) 52.71K 34.22K -76.55K -65.87K
BFR (j de CA) -2.59K -1.20K -408 -541.39
BFR exploitation (j de CA) -2.92K -1.28K -336.95 -480.02
BFR hors exploitation (j de CA) 328.57 86.56 -71.05 -61.38
Délai de paiement clients (j) 0 145.16 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 247.70 551.48 64.03 348.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 14.62K -80.79K 47.77K 48.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.97 -55.99 12.15 12.44
Fonds de roulement net global (€) 39.60K 34.55K 53.96K 43.65K
Couverture du BFR -0.10 -0.07 -0.12 -0.08
Trésorerie (€) 454.83K 507.10K 493.54K 624.66K
Dettes financières (€) 182.10K 230.90K 79.12K 103.63K
Capacité de remboursement -18.65 3.42 -8.68 -10.69
Ratio d'endettement (Gearing) -7.23 -8.84 -3.25 -5.08
Autonomie financière (%) 5.23 3.67 19.17 12.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -297.41 3.31 -7.17 -8.51
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 263.99K 366.02K 142.12K 236.49K
Liquidité générale 2.05 1.71 3.60 2.72
Couverture des dettes -0.66 -0.82 -0.37 -0.31
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 11.06 -66.94 9.39 9.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.18 -309.25 28.95 37.05
Rentabilité économique (%) 0.90 -11.34 5.55 4.72
Valeur ajoutée (€) -55.59K 16.98K 265.10K 257.02K
Valeur ajoutée / CA (%) -94.94 11.77 67.41 65.62
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 104.38K 135.87K 203.74K 189.30K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.31K 8.17K 8.82K 8.66K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 439

Etat: Ajout
Radiation du RCS Bergerac le 26/01/2023 avec effet au 31/12/2022

Marques déposées

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Présentation générale de CAP TRAVEL

CAP TRAVEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 480 167 790. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CAP TRAVEL compte 3 à 5 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux

CAP TRAVEL opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 11 123 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction de CAP TRAVEL

CAP TRAVEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP TRAVEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 58.55K euros, soit une diminution de 85.74K € soit une diminution de 59.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.48K € qui est de 106.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP TRAVEL il est de 917.00 € en 2021 soit une augmentation de 84.24K € qui est supérieur de 101.10% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP TRAVEL s’élevait à 104.38K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP TRAVEL s’élève à 182.10K € en 2021 soit une diminution de 48.80K € qui est inférieure de 21.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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