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Info légale & documents de la société

CARESTIA

404 069 171

Île-de-France
Yvelines
Montesson
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

12M €
+17.03%

Taux de rentabilité

15.70%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+12.65%

Statut

Fermée

Adresse

8 AV GABRIEL PERI, 78360 MONTESSON FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

18/01/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de bois d'industrie panneaux et matériaux divers de bâtiment

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-FABRICE CAUCHY

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LABABOIS

Président de sas

410926034

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

394613418

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DENIS CLAUDE MARIE LABADENS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40406917100027
Début activité 07/09/2006
Adresse av de l’arbre a la quenee, 78490 mere france
SIRET 40406917100019
Début activité 18/01/1996
Adresse 8 av gabriel peri, 78360 montesson france
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°6508

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°4368

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CARESTIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LABABOIS ; Directeur général : LABADENS Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : CAUCHY Jean-Fabrice
Bodacc B n°20230183, annonce n°1632

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220077, annonce n°4905

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°7444

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CARESTIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LABABOIS ; Directeur général : LABADENS Olivier ; Directeur général : LABADENS Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : CAUCHY-CHAUMONT & ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : CAUCHY Jean-Fabrice
Bodacc B n°20200187, annonce n°1563

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.68M 9.98M 11M 11.84M
Marge brute (€) 4.92M 4.05M 3.89M 3.78M
EBITDA - EBE (€) 1.64M 992.34K 779.24K 826.60K
Résultat d'exploitation (€) 1.48M 813.31K 604.74K 680.09K
Résultat net (€) 1.06M 555.18K 408.85K 363.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.03 -9.27 -7.04 10.41
Taux de marge brute (%) 42.12 40.58 35.31 31.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 14 9.94 7.08 6.98
Taux de marge opérationnelle (%) 12.65 8.15 5.50 5.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.30M 1.11M 1.17M 1.19M
BFR exploitation (€) 1.80M 1.32M 1.18M 1.23M
BFR hors exploitation (€) -491.41K -216K -11.22K -37.03K
BFR (j de CA) 40.77 40.48 38.93 36.78
BFR exploitation (j de CA) 56.12 48.38 39.30 37.92
BFR hors exploitation (j de CA) -15.35 -7.90 -0.37 -1.14
Délai de paiement clients (j) 40.04 41.80 49.16 54.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.76 60.99 76.24 73.63
Ratio des stocks / CA (j) 47.24 51.81 50.79 42.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.21M 734.21K 583.34K 510.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.38 7.35 5.30 4.31
Fonds de roulement net global (€) 4.37M 3.02M 2.31M 2.32M
Couverture du BFR 3.35 2.72 1.97 1.94
Trésorerie (€) 3.07M 1.91M 1.14M 1.12M
Dettes financières (€) 3.51M 2.68M 2.21M 2.18M
Capacité de remboursement 0.36 1.05 1.84 2.07
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 0.85 1.42 1.60
Autonomie financière (%) 20.89 16.79 14.42 12.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 0.78 1.38 1.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.32M 4.48M 4.49M 4.59M
Liquidité générale 1.16 1.08 1.02 1.03
Couverture des dettes 4.66 2.58 2.04 1.79
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.03 5.56 3.72 3.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 75.13 61.40 54.04 54.92
Rentabilité économique (%) 15.70 10.31 7.79 6.93
Valeur ajoutée (€) 3.26M 2.47M 2.42M 2.36M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.93 24.70 21.98 19.91
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 1.40M 1.55M 1.46M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 116.62K 109.85K 116.54K 116.10K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9672

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 ASSEMBLEE DU 27.06.2002

Marques déposées

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Présentation générale de CARESTIA

CARESTIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 113.0 € son numéro SIREN est 404 069 171. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise CARESTIA compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

CARESTIA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 22 205 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 428 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction de CARESTIA

CARESTIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de CARESTIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.68M euros, soit une progression de 1.70M € soit une progression de 17.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.06M € qui est de 90.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARESTIA il est de 1.64M € en 2021 soit une augmentation de 642.84K € qui est supérieur de 64.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CARESTIA s’élevait à 1.60M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARESTIA s’élève à 3.51M € en 2021 soit une augmentation de 826.95K € qui est supérieure de 30.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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