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Info légale & documents de la société

CASH 117

503 900 078

Occitanie
Ariège
Lorp-Sentaraille
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

1M €
+67.63%

Taux de rentabilité

17.22%
en 2022

Endettement

42K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

92K €
+9.16%

Statut

Actif

Adresse

ZI ZONE INDUSTRIELLE, 09190 LORP-SENTARAILLE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente et négoce concernant les vins au détail et les spiritueux en gros quelle que soit la nature, alcools, brasserie, produits alimentaires quelle que soit la nature.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EL CAMI
938496965

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BOCADI
938013398

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50390007800042
Début activité 01/10/2021
Adresse zone industrielle, perisses, 09190 lorp-sentaraille france
SIRET 50390007800018
Début activité 01/05/2008
Adresse zi zone industrielle, 09190 lorp-sentaraille france
SIRET 50390007800034
Début activité 01/10/2015
Adresse 8 bd noel peyrevidal, 09200 saint-girons france
SIRET 50390007800026
Début activité 01/06/2011
Adresse 2 pl du huit mai 1945, 09200 saint-girons france
Enseignes LE CHAI

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°882

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230134, annonce n°844

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°148

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°706

modification

RCS de Foix
Dénomination: CASH 117 Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: BOURDIL Olivier Lucien Louis nom d'usage : BOURDIL n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée BO & CO devient président
Bodacc B n°20200123, annonce n°239

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200104, annonce n°425

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 600.11K 453.28K 723.43K
Marge brute (€) 391.21K 300.26K 211.55K 316.46K
EBITDA - EBE (€) 115.87K 65.29K 17.14K 94.59K
Résultat d'exploitation (€) 92.10K 38.90K -14.16K 70.71K
Résultat net (€) 83.36K 40.23K -14.77K 46.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 67.63 32.39 -37.34 -10.46
Taux de marge brute (%) 38.89 50.03 46.67 43.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.52 10.88 3.78 13.08
Taux de marge opérationnelle (%) 9.16 6.48 -3.12 9.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 181.28K 108.57K 106.13K 115.51K
BFR exploitation (€) 183.74K 112.24K 96.05K 82.88K
BFR hors exploitation (€) -2.46K -3.67K 10.08K 32.63K
BFR (j de CA) 65.78 66.03 85.46 58.28
BFR exploitation (j de CA) 66.67 68.27 77.34 41.81
BFR hors exploitation (j de CA) -0.89 -2.23 8.12 16.47
Délai de paiement clients (j) 22.66 23.26 19.28 27.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.52 32.28 17 33.31
Ratio des stocks / CA (j) 61.72 73.51 72.82 38.96
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 107.12K 66.63K 16.53K 70.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.65 11.10 3.65 9.72
Fonds de roulement net global (€) 245.86K 298.97K 263.38K 144.58K
Couverture du BFR 1.36 2.75 2.48 1.25
Trésorerie (€) 64.15K 190.40K 157.25K 29.07K
Dettes financières (€) 41.74K 162.87K 184.33K 64.03K
Capacité de remboursement -0.21 -0.41 1.64 0.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.10 0.12 0.14
Autonomie financière (%) 70.65 51.61 46.54 61.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.19 -0.42 1.58 0.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 249.50K -
Liquidité générale - - 1.37 -
Couverture des dettes -13.75 -9.20 8.85 6.86
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.29 6.70 -3.26 6.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.38 14.98 -6.47 19.10
Rentabilité économique (%) 17.22 7.73 -3.01 11.80
Valeur ajoutée (€) 226.74K 100.75K 73.31K 188.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.54 16.79 16.17 26.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 123.10K 116.35K 98.07K 100.12K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.05K 4.01K 4.09K 3.56K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASH 117

CASH 117 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 503 900 078. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CASH 117 compte 3 à 5 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Foix

CASH 117 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 235 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction de CASH 117

L'Association CASH 117 Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de CASH 117

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 405.83K € soit une progression de 67.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 83.36K € qui est de 107.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH 117 il est de 115.87K € en 2022 soit une augmentation de 50.58K € qui est supérieur de 77.47% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH 117 s’élevait à 123.10K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH 117 s’élève à 41.74K € en 2022 soit une diminution de 121.13K € qui est inférieure de 74.37% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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