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Info légale & documents de la société

CERCLE ENTREPRISE

305 824 476

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Paray-le-Monial
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

14M €
+6.23%

Taux de rentabilité

1.71%
en 2021

Endettement

57K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

349K €
+2.58%

Statut

Fermée

Adresse

Parc d'Activités des Charmes, ZAC DES CHARMES, 71600 PARAY-LE-MONIAL FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude, construction, commercialisation de pavillons, immeubles, logements. Réalisation de tous travaux de bâtiment et tous marchés.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARNAUD LABAUNE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GBS II

Président de sas

832410534

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (20)

SIRET 30582447600207
Début activité 01/01/2021
Adresse 20 garibaldi, 03000 moulins
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
SIRET 30582447600124
Début activité 23/06/2008
Adresse zac des charmes, 71600 paray-le-monial
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
SIRET 30582447600074
Début activité 03/01/2000
Adresse 7 av des alouettes, 71300 montceau-les-mines france
SIRET 30582447600066
Début activité 01/01/1997
Adresse 2 rue philibert leon couturier, 71100 chalon-sur-saone france
SIRET 30582447600082
Début activité 01/01/1997
Adresse residence le regent, 18 rue de la source de l'hopital, 03200 vichy france
SIRET 30582447600181
Début activité 02/05/2019
Adresse 18 du bourbonnais, 23000 gueret
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°11791

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: CERCLE ENTREPRISE Description: Modification de l'administration. Administration: FIDUCIAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CBA devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240192, annonce n°3562

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: CERCLE ENTREPRISE Description: Modification de l'administration. Administration: EINHORN MAZARS & GUERARD SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FORVIS MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240192, annonce n°3561

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°19226

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°9209

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°13156

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.50M 12.71M 16.42M 15.43M
Marge brute (€) 13.26M 13.29M 16.48M 11.11M
EBITDA - EBE (€) 509.30K 454.39K 666.83K 533.15K
Résultat d'exploitation (€) 348.54K 299.38K 575.12K 411.90K
Résultat net (€) 141.60K 175K 336.44K 292.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.23 -22.61 6.40 16.38
Taux de marge brute (%) 98.22 104.58 100.38 72.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.77 3.58 4.06 3.45
Taux de marge opérationnelle (%) 2.58 2.36 3.50 2.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -846.31K -605.28K -585.28K -771.10K
BFR exploitation (€) 2.97M 3.59M 2.91M 3.42M
BFR hors exploitation (€) -3.82M -4.20M -3.50M -4.19M
BFR (j de CA) -22.88 -17.38 -13.01 -18.24
BFR exploitation (j de CA) 80.28 103.21 64.68 80.83
BFR hors exploitation (j de CA) -103.16 -120.59 -77.69 -99.06
Délai de paiement clients (j) 78.36 94.85 70.60 83.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.97 87.62 74.99 80.34
Ratio des stocks / CA (j) 65.72 83.93 55.10 63.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 292.86K 330.01K 428.15K 414.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.17 2.60 2.61 2.68
Fonds de roulement net global (€) 943 99.04K 202.69K 102.23K
Couverture du BFR -0 -0.16 -0.35 -0.13
Trésorerie (€) 847.25K 704.32K 787.97K 873.33K
Dettes financières (€) 56.61K 143.01K 95.10K 39.98K
Capacité de remboursement -2.70 -1.70 -1.62 -2.01
Ratio d'endettement (Gearing) -2.57 -1.65 -1.38 -1.82
Autonomie financière (%) 3.71 3.68 5.63 4.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.55 -1.24 -1.04 -1.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.78M - - 8.78M
Liquidité générale 1 - - 1.01
Couverture des dettes -3.75 -6.16 -4.35 -3.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.05 1.38 2.05 1.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.02 51.45 67.02 63.85
Rentabilité économique (%) 1.71 1.90 3.78 3.11
Valeur ajoutée (€) 2.50M 2.19M 2.83M 2.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.53 17.23 17.25 17.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.97M 1.72M 2.11M 2.03M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 71.63K 77.26K 97.32K 111.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Début d'activité dans le ressort : 1er Janvier 1997

Numero: 1070

Etat: Suppression
Transfert du siège social à compter du 05/08/08: Ancienne adresse : place de la Visitation 71600 Paray-le-Monial Nouvelle adresse : parc d'activités des Charmes 71600 Paray-le-Monial

Numero: 2

Etat: Ajout
Notification TC MACON : Transfert du siège social

Numero: 118

Etat: Suppression
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/01/2010 : Ancienne adresse : 55 avenue Albert Thomas 03100 Montluçon Nouvelle adresse : 76 avenue de la République 03100 Montluçon

Numero: 1585

Etat: Ajout
- Fermeture de l'établissement secondaire sis 29 Rue Pierre Corneille, exploité du 1er Janvier 2004 au 23 Juin 2011

Numero: F19/002248

Etat: Ajout
Ouverture d'un nouvel établissement hors ressort : Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand à compter du 02/05/2019

Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE ENTREPRISE

CERCLE ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 305 824 476. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise CERCLE ENTREPRISE compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon

CERCLE ENTREPRISE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 165 351 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 884 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Marques déposées par CERCLE ENTREPRISE

CERCLE ENTREPRISE possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de CERCLE ENTREPRISE

CERCLE ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CERCLE ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.50M euros, soit une progression de 792.34K € soit une progression de 6.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 141.60K € qui est de 19.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE ENTREPRISE il est de 509.30K € en 2021 soit une augmentation de 54.91K € qui est supérieur de 12.08% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE ENTREPRISE s’élevait à 1.97M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCLE ENTREPRISE s’élève à 56.61K € en 2021 soit une diminution de 86.40K € qui est inférieure de 60.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur infospros.fr

Voici l’ensemble des documents de CERCLE ENTREPRISE consultables sur infospros.fr:

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