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Info légale & documents de la société

CERENN

325 706 687

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

38M €
+43.87%

Taux de rentabilité

2.86%
en 2021

Endettement

582K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

649K €
+1.70%

Statut

Actif

Adresse

134 RUE DANTON, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

12/10/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude conception commercialisation réalisation de travaux de bâtiments industriels fabrication et vente de tous produits contribuant à la construction à l'installation de bâtiments.

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY JEAN MARC GEOFFROY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAPHYR

Président de sas

414211433

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

838866267

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

334301488

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (16)

SIRET 32570668700218
Début activité 01/07/2019
Adresse 134 rue danton, 92300 levallois-perret
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 32570668700192
Début activité 13/12/2011
Adresse 13 des ginkgos, 69500 bron
Activité Travaux de construction spécialisés
Enseignes MATFOR
Dénomination usuelle (CFE 2008) MATFOR
SIRET 32570668700184
Début activité 01/01/2008
Adresse 21 rue elisee reclus, 59650 villeneuve-d'ascq
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 32570668700051
Début activité 16/03/1984
Adresse 52700 rimaucourt
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 32570668700200
Début activité 09/07/2018
Adresse 30 rue victor hugo, 92300 levallois-perret
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 32570668700176
Début activité 01/04/1997
Adresse 16 rue marcel brot, 54000 nancy
Activité Construction

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°17600

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°5309

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°10884

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°10375

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CERENN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SAPHYR ; Commissaire aux comptes titulaire : JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT
Bodacc B n°20200251, annonce n°3394

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200233, annonce n°6815

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 38.16M 26.52M 42.57M 30.95M
Marge brute (€) 21.96M 18.56M 24.33M 20.13M
EBITDA - EBE (€) 1.02M 121.13K 1.35M 1.09M
Résultat d'exploitation (€) 648.71K -364.46K 1.05M 897.20K
Résultat net (€) 473.39K -686.45K 711.04K 673.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.87 -37.70 37.52 5.77
Taux de marge brute (%) 57.56 70 57.16 65.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.68 0.46 3.18 3.53
Taux de marge opérationnelle (%) 1.70 -1.37 2.48 2.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 140.79K -82.90K 451.01K 1.40M
BFR exploitation (€) 3.19M 1.31M 1.78M 3.22M
BFR hors exploitation (€) -3.05M -1.39M -1.33M -1.82M
BFR (j de CA) 1.35 -1.14 3.87 16.53
BFR exploitation (j de CA) 30.48 18.01 15.30 38.01
BFR hors exploitation (j de CA) -29.14 -19.15 -11.43 -21.48
Délai de paiement clients (j) 87.08 93.32 99.49 132.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.49 117.08 116.98 140.79
Ratio des stocks / CA (j) 20.91 17.84 11.53 17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 660.37K -372.81K 946.60K 741.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.73 -1.41 2.22 2.40
Fonds de roulement net global (€) 2.77M 3.58M 2.91M 3.15M
Couverture du BFR 19.65 -43.20 6.45 2.25
Trésorerie (€) 2.63M 3.66M 2.46M 1.75M
Dettes financières (€) 581.63K 2.13M 604.62K 562.49K
Capacité de remboursement -3.10 4.11 -1.96 -1.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.46 -0.46 -0.31
Autonomie financière (%) 22.92 23.21 21.18 22.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2 -12.65 -1.37 -1.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.70M 10.18M 14.47M 12.32M
Liquidité générale 1.26 1.21 1.18 1.24
Couverture des dettes -1.96 -2.13 -1.71 -2.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.24 -2.59 1.67 2.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.46 -20.63 17.72 17.69
Rentabilité économique (%) 2.86 -4.79 3.75 4.06
Valeur ajoutée (€) 7.61M 6.29M 8.20M 6.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.93 23.72 19.27 22.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 7.03M 6.74M 7.48M 7.05M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 270.41K 334.97K 396.12K 370.87K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 59910

Etat: Ajout
- Rapport du commissaire ad hoc déposé le 23 décembre 1987 au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le n 41451.

Numero: 16630

Etat: Ajout
Fusion absorption de la société "Idealu" (Rcs Meau b 353496888) à compter du 31/07/1998

Marques déposées

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Présentation générale de CERENN

CERENN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 594 750.0 € son numéro SIREN est 325 706 687. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise CERENN compte 100 à 199 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CERENN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 633 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par CERENN

CERENN possède actuellement 0 marque déposées dont 7 marques révoquées.

Direction de CERENN

CERENN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de CERENN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 38.16M euros, soit une progression de 11.64M € soit une progression de 43.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 473.39K € qui est de 168.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERENN il est de 1.02M € en 2021 soit une augmentation de 901.99K € qui est supérieur de 744.64% à l'année précédente .

La masse salariale de CERENN s’élevait à 7.03M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERENN s’élève à 581.63K € en 2021 soit une diminution de 1.55M € qui est inférieure de 72.73% à l'année précédente .

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