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Info légale & documents de la société

DAVID CONCEPT

534 872 221

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Ambronay
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

426K €
+5.30%

Taux de rentabilité

21.24%
en 2022

Endettement

36K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

72K €
+16.85%

Statut

Actif

Adresse

576 RTE D’AMBERIEU, 01500 AMBRONAY FRANCE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception et fabrication de grilles couteaux de hachoirs et systèmes de d'enervage avec affûtage.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BRV HOLDING

Président de sas

911060630

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53487222100013
Début activité 01/11/2011
Adresse 576 rte d’amberieu, 01500 ambronay france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240038, annonce n°16

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230037, annonce n°17

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: DAVID CONCEPT Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : VOYLE Jean-Francois
Bodacc B n°20220099, annonce n°32

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: DAVID CONCEPT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRV HOLDING
Bodacc B n°20220099, annonce n°33

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220046, annonce n°21

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210006, annonce n°65

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 425.97K 404.53K 396.46K 443.22K
Marge brute (€) 396.13K 365.95K 360.61K 397.75K
EBITDA - EBE (€) 72.21K 74.43K 87.33K 49.04K
Résultat d'exploitation (€) 71.78K 66.83K 77.06K 39.64K
Résultat net (€) 62.96K 53.76K 62.18K 50.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.30 2.04 -10.55 2.90
Taux de marge brute (%) 93 90.46 90.96 89.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.95 18.40 22.03 11.06
Taux de marge opérationnelle (%) 16.85 16.52 19.44 8.94
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 151.82K 120.16K 75.43K 106.87K
BFR exploitation (€) 150.97K 147.97K 110.15K 125.67K
BFR hors exploitation (€) 853 -27.82K -34.72K -18.80K
BFR (j de CA) 130.09 108.42 69.45 88.01
BFR exploitation (j de CA) 129.36 133.51 101.41 103.49
BFR hors exploitation (j de CA) 0.73 -25.10 -31.96 -15.49
Délai de paiement clients (j) 85.79 84.59 64.35 76.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.37 46.84 19.87 39.79
Ratio des stocks / CA (j) 58.84 71.52 44.51 43.85
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 63.38K 61.35K 72.45K 59.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.88 15.17 18.27 13.50
Fonds de roulement net global (€) 231.44K 239.74K 239.55K 217.13K
Couverture du BFR 1.52 2 3.18 2.03
Trésorerie (€) 79.62K 119.58K 164.12K 110.26K
Dettes financières (€) 36.10K 97 65 99
Capacité de remboursement -0.69 -1.95 -2.26 -1.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.49 -0.66 -0.46
Autonomie financière (%) 74.72 73.19 77.64 77.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.60 -1.61 -1.88 -2.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 69.58K 61.95K 47.98K 47.70K
Liquidité générale 3.81 4.87 5.99 5.55
Couverture des dettes -2.30 -0.92 -0.50 -0.86
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.78 13.29 15.68 11.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.42 22.07 24.89 21.43
Rentabilité économique (%) 21.24 16.16 19.33 16.61
Valeur ajoutée (€) 207.98K 240.25K 242.87K 242.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.83 59.39 61.26 54.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 155.44K 163.01K 157.78K 201.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.24K 2.62K 2.19K 2.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de DAVID CONCEPT

DAVID CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 114 120.0 € son numéro SIREN est 534 872 221. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise DAVID CONCEPT compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

DAVID CONCEPT opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 470 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 272 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction de DAVID CONCEPT

DAVID CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DAVID CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 425.97K euros, soit une progression de 21.44K € soit une progression de 5.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 62.96K € qui est de 17.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DAVID CONCEPT il est de 72.21K € en 2022 soit une diminution de 2.22K € qui est inférieur de 2.98% à l'année précédente .

La masse salariale de DAVID CONCEPT s’élevait à 155.44K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DAVID CONCEPT s’élève à 36.10K € en 2022 soit une augmentation de 36.00K € qui est supérieure de 37117.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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