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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT TERRAL

399 979 806

Occitanie
Hérault
Pouget
Fabrication de machines agricoles et forestières

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Chiffre d’affaires

2M €
+0.36%

Taux de rentabilité

10.32%
en 2018

Endettement

84K
jours en 2018

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

140K €
+8.48%

Statut

Actif

Adresse

LOT N 6 PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE, DOM DES TROIS FONTAINES, 34230 LE POUGET FRANCE

Activité

Fabrication de machines agricoles et forestières

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction mécanique entretien réparation matériel agricole

Code NAF ou APE:

28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP XP SARL

Président de sas

822374492

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAP XP

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39997980600029
Début activité 01/01/2010
Adresse lot n 6 parc d'activite economique, dom des trois fontaines, 34230 le pouget france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENTS TERRAL
SIRET 39997980600011
Début activité 01/01/1995
Adresse 172 rue du chateau d’eau, 34800 canet france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230066, annonce n°1423

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ETABLISSEMENTS TERRAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAP XP SARL
Bodacc B n°20220090, annonce n°761

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°2421

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200221, annonce n°2107

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.65M 1.64M 1.62M
Marge brute (€) 1.13M 1.10M 1.14M
EBITDA - EBE (€) 161.35K 230.15K 266.89K
Résultat d'exploitation (€) 139.93K 213.05K 250.04K
Résultat net (€) 107.68K 149.20K 190.84K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 0.36 1.78 -3.94
Taux de marge brute (%) 68.41 66.74 70.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.78 14 16.52
Taux de marge opérationnelle (%) 8.48 12.96 15.48
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 286.99K 237.72K 44.45K
BFR exploitation (€) 348.22K 290.60K 133.34K
BFR hors exploitation (€) -61.23K -52.87K -88.89K
BFR (j de CA) 63.47 52.76 10.04
BFR exploitation (j de CA) 77.01 64.50 30.12
BFR hors exploitation (j de CA) -13.54 -11.74 -20.08
Délai de paiement clients (j) 37.04 32.81 0.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.36 34.53 38.86
Ratio des stocks / CA (j) 73.96 53.17 47
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 129.09K 165.71K 206.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.82 10.08 12.76
Fonds de roulement net global (€) 630.69K 613.29K 778.85K
Couverture du BFR 2.20 2.58 17.52
Trésorerie (€) 343.70K 375.57K 734.39K
Dettes financières (€) 83.54K 3.53K 3.26K
Capacité de remboursement -2.02 -2.25 -3.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.50 -0.82
Autonomie financière (%) 66.72 78.21 79.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.61 -1.62 -2.74
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 283.74K 205.57K 226.45K
Liquidité générale 3.15 3.97 4.43
Couverture des dettes -1.86 -0.99 -0.44
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 6.52 9.07 11.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.46 20.22 21.47
Rentabilité économique (%) 10.32 15.81 17.11
Valeur ajoutée (€) 586.25K 645.59K 798.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.52 39.26 49.44
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 419K 416.26K 526.60K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.04K 6.87K 22.35K

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 399 979 806. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT TERRAL compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-L'herault

ETABLISSEMENT TERRAL opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

En France il y a 1 107 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de ETABLISSEMENT TERRAL

ETABLISSEMENT TERRAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ETABLISSEMENT TERRAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 1.65M euros, soit une progression de 5.94K € soit une progression de 0.36% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 107.68K € qui est de 27.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT TERRAL il est de 161.35K € en 2018 soit une diminution de 68.80K € qui est inférieur de 29.89% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT TERRAL s’élevait à 419.00K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT TERRAL s’élève à 83.54K € en 2018 soit une augmentation de 80.02K € qui est supérieure de 2269.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur infospros.fr

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENT TERRAL consultables sur infospros.fr:

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