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Info légale & documents de la société

D.E.V. HERBAL T

512 999 533

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Saint-Bonnet-de-Rochefort
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+23.48%

Taux de rentabilité

-17.71%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-490K €
-23.80%

Statut

Actif

Adresse

LES TIOLANS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT FRANCE

Activité

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

05/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ingéniérie, fabrication, commercialisation d'extraits de plantes, développement de partenariat sur l'approvisionnement de matières premières, création, acquisition, exploitation de procédés, marques, noms, dessins, savoir-faire et brevets

Code NAF ou APE:

10.89Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LARENA

Président de sas

410905285

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LARENA SAS

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51299953300015
Début activité 05/06/2009
Adresse les tiolans, 03800 saint-bonnet-de-rochefort france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°147

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220041, annonce n°139

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210107, annonce n°162

modification

RCS de Cusset
Dénomination: Herbal T Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : LARENA (SAS) représenté par LAURENT Philippe, Aimé, Yves
Bodacc B n°20200168, annonce n°28

modification

RCS de Cusset
Dénomination: Herbal T Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : LARENA (SAS) représenté par LAURENT Philippe, Aimé, Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : RSM SECOVEC (SARL)
Bodacc B n°20200054, annonce n°111

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190209, annonce n°301

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.06M 1.67M 1.37M 1.13M
Marge brute (€) 1.63M 1.35M 1.14M 953.19K
EBITDA - EBE (€) -177.86K -314.06K -568.61K -561.15K
Résultat d'exploitation (€) -489.76K -664.80K -921.40K -874.33K
Résultat net (€) -459.14K -619.52K -876.91K -808.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.48 21.97 20.67 41.53
Taux de marge brute (%) 79.24 81.25 83.10 84.17
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.64 -18.84 -41.61 -49.55
Taux de marge opérationnelle (%) -23.80 -39.88 -67.42 -77.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 816.29K 788.64K 625.89K 683.66K
BFR exploitation (€) 604.30K 472.98K 375.15K 376.18K
BFR hors exploitation (€) 211.99K 315.66K 250.74K 307.48K
BFR (j de CA) 144.76 172.69 167.17 220.34
BFR exploitation (j de CA) 107.17 103.57 100.20 121.24
BFR hors exploitation (j de CA) 37.59 69.12 66.97 99.10
Délai de paiement clients (j) 47.76 40.09 35.84 46.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.81 94.30 69.43 29.88
Ratio des stocks / CA (j) 125.38 152.99 144.20 115.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -156.21K -269.09K -524.11K -494.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.59 -16.14 -38.35 -43.70
Fonds de roulement net global (€) 1M 818.80K 634.13K 874.73K
Couverture du BFR 1.23 1.04 1.01 1.28
Trésorerie (€) 187.48K 30.16K 8.24K 191.07K
Dettes financières (€) 1.01M 1.12M 1.43M 819.86K
Capacité de remboursement -5.28 -4.06 -2.71 -1.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.78 1.53 3.99 0.50
Autonomie financière (%) 40.90 29.90 15.59 53.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.64 -3.48 -2.50 -1.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.16M 1.60M 1.82M 877.48K
Liquidité générale 1.31 0.86 0.62 1.33
Couverture des dettes 2.15 1.57 1.19 2.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.31 -37.17 -64.17 -71.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.29 -86.79 -246.10 -64.33
Rentabilité économique (%) -17.71 -25.95 -38.36 -34.11
Valeur ajoutée (€) 515.64K 328.02K 63.30K -138.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.05 19.68 4.63 -12.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 695.49K 646.14K 606.16K 407.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 51.13K 66.08K 77.08K 52.41K

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Marques déposées

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Présentation générale de D.E.V. HERBAL T

D.E.V. HERBAL T est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 510 692.31 € son numéro SIREN est 512 999 533. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise D.E.V. HERBAL T compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

D.E.V. HERBAL T opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.89Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

En France il y a 3 478 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez D.E.V. HERBAL T

D.E.V. HERBAL T a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/06/2023

Direction de D.E.V. HERBAL T

D.E.V. HERBAL T SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de D.E.V. HERBAL T

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.06M euros, soit une progression de 391.32K € soit une progression de 23.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -459.14K € qui est de 25.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D.E.V. HERBAL T il est de -177.86K € en 2021 soit une augmentation de 136.21K € qui est supérieur de 43.37% à l'année précédente .

La masse salariale de D.E.V. HERBAL T s’élevait à 695.49K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de D.E.V. HERBAL T s’élève à 1.01M € en 2021 soit une diminution de 108.95K € qui est inférieure de 9.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur infospros.fr

Voici l’ensemble des documents de D.E.V. HERBAL T consultables sur infospros.fr:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 accords d’entreprise disponible(s)