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Info légale & documents de la société

HOLDING THERMATIC

401 325 949

Occitanie
Aveyron
Rodez
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

94.91%
en 2021

Endettement

88K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-121K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

54 RUE DE GASCOGNE, 12000 RODEZ FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

09/06/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la constitution, la Getion de tous portefeuilles de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 40132594900022
Début activité 09/06/1995
Adresse 54 rue de gascogne, 12000 rodez france
SIRET 40132594900014
Début activité 09/06/1995
Adresse zi de la prade, la prade, 12000 onet le chateau france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°1218

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°900

modification

RCS de Rodez
Dénomination: HOLDING THERMATIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUTONNET Sébastien, Nicolas, Eric ; Directeur général : FALIP Yannick, Josian, Raoul
Bodacc B n°20220156, annonce n°112

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°403

modification

RCS de Rodez
Dénomination: HOLDING THERMATIC Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210160, annonce n°240

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°432

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -120.55K -15.16K -15.37K -10.90K
Résultat d'exploitation (€) -120.55K -15.16K -15.37K -10.90K
Résultat net (€) 12.09M 2.31M 2.53M 605.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -305.94K 3.04M 1.39M -89.42K
BFR exploitation (€) -7.38K -8.36K -6.20K -7K
BFR hors exploitation (€) -298.56K 3.05M 1.40M -82.41K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.34 201.13 147.15 234.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 12.02M 2.30M 2.52M 598.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.98M 3.18M 2.30M 287.03K
Couverture du BFR -6.47 1.04 1.65 -3.21
Trésorerie (€) 2.28M 136.35K 907.50K 376.44K
Dettes financières (€) 87.69K 1.93M 2.32M 2.40M
Capacité de remboursement -0.18 0.78 0.56 3.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.40 0.44 2.30
Autonomie financière (%) 96.91 67.72 58.05 26.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.22 -118.54 -91.93 -185.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 393.86K 646.98K 446.76K 464.04K
Liquidité générale 5.80 5.23 5.17 0.81
Couverture des dettes -4.76 1.80 2.29 1.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.94 51.43 78.56 68.66
Rentabilité économique (%) 94.91 34.83 45.60 17.96
Valeur ajoutée (€) -120.55K -15.16K -15.37K -10.90K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5136

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 22/10/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : FINANCIERE THERMATIC, Société par actions simplifiée (SAS), ZI de la Prade 12850 Onet-le-Château (RCS RODEZ (1203) 824 510 887)

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING THERMATIC

HOLDING THERMATIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 221 505.91 € son numéro SIREN est 401 325 949. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rodez

HOLDING THERMATIC opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 105 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 271 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction de HOLDING THERMATIC

HOLDING THERMATIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de HOLDING THERMATIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 12.09M € qui est de 424.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING THERMATIC il est de -120.55K € en 2021 soit une diminution de 105.39K € qui est inférieur de 695.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HOLDING THERMATIC s’élève à 87.69K € en 2021 soit une diminution de 1.85M € qui est inférieure de 95.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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