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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.82M | 24.32M |
| Marge brute (€) | 21.58M | 24.31M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.36M | 8.72M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.14M | 8.46M |
| Résultat net (€) | 4.07M | 5.96M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -10.31 | 5.01 |
| Taux de marge brute (%) | 98.92 | 99.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.56 | 35.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.58 | 34.77 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -3.79M | -1.78M |
| BFR exploitation (€) | 1.25M | 1.99M |
| BFR hors exploitation (€) | -5.04M | -3.77M |
| BFR (j de CA) | -63.44 | -26.66 |
| BFR exploitation (j de CA) | 20.87 | 29.89 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -84.31 | -56.55 |
| Délai de paiement clients (j) | 11.85 | 17.24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42.92 | 20.61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.65 | 3.38 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.27M | 6.23M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.56 | 25.60 |
| Fonds de roulement net global (€) | 654.16K | 2.87M |
| Couverture du BFR | -0.17 | -1.62 |
| Trésorerie (€) | 4.45M | 4.65M |
| Dettes financières (€) | 20.61K | 2.14M |
| Capacité de remboursement | -1.04 | -0.40 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.89 | -0.52 |
| Autonomie financière (%) | 43.72 | 42.59 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.83 | -0.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.40M | 6.55M |
| Liquidité générale | 1.10 | 1.11 |
| Couverture des dettes | -1 | -1.74 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 18.63 | 24.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.74 | 122.69 |
| Rentabilité économique (%) | 35.74 | 52.26 |
| Valeur ajoutée (€) | 17.51M | 20.86M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80.25 | 85.77 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.47M | 11.37M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 670.14K | 819.05K |