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Info légale & documents de la société

ITW CER

765 200 589

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Oyonnax
Fabrication de machines d'imprimerie

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Chiffre d’affaires

9M €
+45.92%

Taux de rentabilité

12.11%
en 2021

Endettement

239K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+11.52%

Statut

Actif

Adresse

85 RUE CASTELLION, 01100 OYONNAX FRANCE

Activité

Fabrication de machines d'imprimerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude, la construction mécanique et la fabrication de matériel industriel

Code NAF ou APE:

28.99A - Fabrication de machines d'imprimerie

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Établissements (4)

SIRET 76520058900065
Début activité 01/06/1990
Adresse 85 rue castellion, 01100 oyonnax france
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
SIRET 76520058900081
Début activité 29/06/2013
Adresse 5 rue du canal, 69100 villeurbanne france
SIRET 76520058900073
Début activité 27/12/1993
Adresse 10 rue du ballon, 93160 noisy-le-grand france
Activité Fabrication de machines et équipements
SIRET 76520058900040
Début activité 01/07/1984
Adresse 8 rue henri vel-durand, 94340 joinville-le-pont france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°50

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°33

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°103

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°78

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200154, annonce n°116

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: ITW CER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GUERRANT Brian, James ; Directeur général : MANDON David Jean-Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20200154, annonce n°13

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.84M 6.06M 10.71M 11.85M
Marge brute (€) 7.05M 4.70M 8.22M 9.31M
EBITDA - EBE (€) 1.55M 687.81K 1.95M 2.50M
Résultat d'exploitation (€) 1.02M 52.91K 1.40M 1.78M
Résultat net (€) 988.29K 37.86K 1.07M 1.19M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 45.92 -43.45 -9.58 3.08
Taux de marge brute (%) 79.81 77.66 76.74 78.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.52 11.36 18.19 21.10
Taux de marge opérationnelle (%) 11.52 0.87 13.04 14.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.22M 3.99M 4.10M 4.22M
BFR exploitation (€) 1.50M 931.86K 1.70M 1.51M
BFR hors exploitation (€) 3.72M 3.06M 2.40M 2.71M
BFR (j de CA) 215.71 240.42 139.82 130.01
BFR exploitation (j de CA) 62.08 56.16 57.99 46.63
BFR hors exploitation (j de CA) 153.64 184.25 81.83 83.38
Délai de paiement clients (j) 44.32 48.72 32.44 35.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.41 39.34 29.35 36.64
Ratio des stocks / CA (j) 76.31 71.52 51.04 54.63
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.52M 672.76K 1.62M 1.92M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.18 11.11 15.17 16.18
Fonds de roulement net global (€) 5.22M 3.99M 4.10M 4.22M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 89 178 477 1.02K
Dettes financières (€) 238.68K 18.13K 280.04K 576.86K
Capacité de remboursement 0.16 0.03 0.17 0.30
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0 0.07 0.15
Autonomie financière (%) 58.61 66.65 63.83 53.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.15 0.03 0.14 0.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.29M 687.35K 1.37M 2.13M
Liquidité générale 3.46 7.91 4.05 3.10
Couverture des dettes 8.77 80.24 6.61 4.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.18 0.63 10.02 10.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.67 1 28.58 31.54
Rentabilité économique (%) 12.11 0.67 18.24 16.74
Valeur ajoutée (€) 4.22M 2.78M 5.04M 5.90M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.77 45.87 47.02 49.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.62M 2.10M 2.65M 2.61M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 75.80K 131.50K 178.39K 192.92K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 582

Etat: Suppression
Mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois du 30.12.81 à compter du 30/12/81

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de ITW CER

ITW CER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 650 000.0 € son numéro SIREN est 765 200 589. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise ITW CER compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

ITW CER opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99A - Fabrication de machines d'imprimerie

En France il y a 92 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Marques déposées par ITW CER

ITW CER possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de ITW CER

ITW CER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de ITW CER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.84M euros, soit une progression de 2.78M € soit une progression de 45.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 988.29K € qui est de 2510.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITW CER il est de 1.55M € en 2021 soit une augmentation de 860.69K € qui est supérieur de 125.13% à l'année précédente .

La masse salariale de ITW CER s’élevait à 2.62M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ITW CER s’élève à 238.68K € en 2021 soit une augmentation de 220.55K € qui est supérieure de 1216.49% à l'année précédente .

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