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Info légale & documents de la société

KEOLIS BASSIN DE THAU

812 800 852

Occitanie
Hérault
Sète
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

2M €
+15.05%

Taux de rentabilité

-19.13%
en 2021

Endettement

400
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-629K €
-31.06%

Statut

Actif

Adresse

PARC AQUATECHNIQUE, 15 RUE DE COPENHAGUE, 34200 SETE FRANCE

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport public routier de personnes et plus particulièrement la transport de voyageurs pour les liaisons urbains notamment le transport sur lignes régulières le transport scolaire et périscolaire le transport à la demande le transport de personnes à mobilité réduite et l exploitation de services de navettes touristiques estivales.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (1)

SIRET 81280085200012
Début activité 05/08/2015
Adresse parc aquatechnique, 15 rue de copenhague, 34200 sete france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°4678

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°4092

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: KEOLIS BASSIN DE THAU Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230147, annonce n°601

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°3857

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: KEOLIS BASSIN DE THAU Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210166, annonce n°746

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°5349

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.03M 1.76M 11.32M 10.82M
Marge brute (€) 10.63M 10.06M 10.57M 10.16M
EBITDA - EBE (€) -299.95K -489.78K 389.58K -42.89K
Résultat d'exploitation (€) -628.96K -731.90K 129.74K -257.54K
Résultat net (€) -620.93K -719.19K 36.77K -2.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.05 -84.45 4.63 19.99
Taux de marge brute (%) 525.14 571.74 93.33 93.89
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.81 -27.83 3.44 -0.40
Taux de marge opérationnelle (%) -31.06 -41.58 1.15 -2.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -25.21K -905.78K 547.16K 74.18K
BFR exploitation (€) -1.01M -1.06M 597.80K -25.91K
BFR hors exploitation (€) 989.39K 158.05K -50.64K 100.09K
BFR (j de CA) -4.54 -187.82 17.64 2.50
BFR exploitation (j de CA) -182.87 -220.60 19.27 -0.87
BFR hors exploitation (j de CA) 178.32 32.77 -1.63 3.38
Délai de paiement clients (j) 82.62 253.25 26.63 27.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.48 107.83 21.99 58.60
Ratio des stocks / CA (j) 18.58 20.86 3.21 2.72
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -299.22K -504.37K 296.61K 211.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -14.78 -28.65 2.62 1.96
Fonds de roulement net global (€) -24.13K -905.48K 570.19K 74.21K
Couverture du BFR 0.96 1 1.04 1
Trésorerie (€) 1.09K 308 23.03K 28
Dettes financières (€) 400 0 948.43K 661.97K
Capacité de remboursement 0 0 3.12 3.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0 3.26 2.67
Autonomie financière (%) 8.51 -13.18 10.71 7.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 0 2.38 -15.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.95M 3.09M 2.34M 2.92M
Liquidité générale 1 0.91 0.84 0.80
Couverture des dettes -587.55 -1.91K 0.86 1.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -30.66 -40.86 0.32 -0.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -224.96 165.36 12.93 -1.15
Rentabilité économique (%) -19.13 -21.79 1.39 -0.09
Valeur ajoutée (€) -4.77M -4.39M 5.86M 5.13M
Valeur ajoutée / CA (%) -235.59 -249.16 51.71 47.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.78M 4.83M 5.26M 4.86M
Salaires / CA (%) 200 200 0 0
Impôts et taxes (€) 446.99K 441.31K 421.91K 465.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 33316

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/05/2021

Numero: 28077

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 09/06/2022

Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS BASSIN DE THAU

KEOLIS BASSIN DE THAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 666 890.0 € son numéro SIREN est 812 800 852. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise KEOLIS BASSIN DE THAU compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

KEOLIS BASSIN DE THAU opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 199 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez KEOLIS BASSIN DE THAU

KEOLIS BASSIN DE THAU a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/05/2024

Direction de KEOLIS BASSIN DE THAU

KEOLIS BASSIN DE THAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de KEOLIS BASSIN DE THAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.03M euros, soit une progression de 264.92K € soit une progression de 15.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -620.93K € qui est de 13.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS BASSIN DE THAU il est de -299.95K € en 2021 soit une augmentation de 189.83K € qui est supérieur de 38.76% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS BASSIN DE THAU s’élevait à 4.78M € soit 200.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS BASSIN DE THAU s’élève à 400.00 € en 2021 soit une augmentation de 400.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur infospros.fr

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  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)