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LA SOURCE

385 950 183

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Saint-Léger-les-Mélèzes
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

2M €
-11.15%

Taux de rentabilité

-20.08%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-215K €
-9.10%

Statut

Actif

Adresse

DE SERRE LAGIER, 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES FRANCE

Activité

Activités hospitalières

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout établissement hospitalier, pour tous types de patients, quelle que soit leur pathologie et tous services annexes s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE SOS SANTE

Administrateur

302891114

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE SOS SENIORS

Administrateur

775618150

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICKAEL OLIVIER MANSUY MUNIER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38595018300017
Début activité 01/01/1959
Adresse de serre lagier, 05260 saint-leger-les-melezes
Activité Activités pour la santé humaine

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Gap
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDITS ET PARTENAIRES SARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240098, annonce n°170

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230033, annonce n°174

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°381

modification

RCS de Gap
Dénomination: LA SOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient président du conseil d'administration. MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient directeur général. MUNIER Mickaël nom d'usage : MUNIER devient administrateur. JUSTIN Sylvie Ginette nom d'usage : JUSTIN n'est plus président du conseil d'administration. JUSTIN Sylvie Ginette nom d'usage : JUSTIN n'est plus administrateur
Bodacc B n°20210002, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°41

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.37M 2.67M 2.98M 2.72M
Marge brute (€) 3.24M 3.14M 2.87M 2.53M
EBITDA - EBE (€) 43.66K -344.45K -406.33K 32.88K
Résultat d'exploitation (€) -215.46K -546.63K -493.25K -55.66K
Résultat net (€) -277.17K -223.85K -451.70K -56.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.15 -10.42 9.27 0.15
Taux de marge brute (%) 136.67 117.84 96.58 92.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.84 -12.92 -13.66 1.21
Taux de marge opérationnelle (%) -9.10 -20.51 -16.58 -2.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 488.97K 442.08K -29.40K 14.51K
BFR exploitation (€) 124.56K 444.45K 269.31K 252.16K
BFR hors exploitation (€) 364.41K -2.37K -298.70K -237.65K
BFR (j de CA) 75.37 60.54 -3.61 1.95
BFR exploitation (j de CA) 19.20 60.87 33.04 33.81
BFR hors exploitation (j de CA) 56.17 -0.32 -36.65 -31.86
Délai de paiement clients (j) 43.25 72.88 46.54 38.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.10 65.30 71.75 37.35
Ratio des stocks / CA (j) 7.58 6.13 5.96 4.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -18.05K -21.66K -364.77K 32.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.76 -0.81 -12.26 1.19
Fonds de roulement net global (€) 498.11K 1.01M -27.50K 50.78K
Couverture du BFR 1.02 2.28 0.94 3.50
Trésorerie (€) 9.14K 564.75K 1.90K 36.26K
Dettes financières (€) 1.17M 1.58M 468.22K 101.64K
Capacité de remboursement -64.41 -46.98 -1.28 2.02
Ratio d'endettement (Gearing) -1.70 -2.42 -2.39 0.25
Autonomie financière (%) -49.55 -22.71 -22.92 32.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 26.63 -2.95 -1.15 1.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.80M 2.16M 1.05M 512.27K
Liquidité générale 0.62 0.73 0.53 0.92
Couverture des dettes 0.26 0.31 0.75 5.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -11.70 -8.40 -15.18 -2.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.52 53.30 231.12 -21.85
Rentabilité économique (%) -20.08 -12.10 -52.96 -7.20
Valeur ajoutée (€) 1.60M 1.92M 2.18M 2.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 67.61 72.07 73.44 77.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.41M 2.69M 2.50M 1.90M
Salaires / CA (%) 100 100 0 0
Impôts et taxes (€) 244.07K 288.58K 266.01K 241.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F20/006796

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/05/2020.

Marques déposées

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Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 840 000.0 € son numéro SIREN est 385 950 183. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Gap

LA SOURCE opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Accords d’entreprise chez LA SOURCE

LA SOURCE a mise en place 9 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2024

Direction de LA SOURCE

LA SOURCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.37M euros, soit une diminution de 297.19K € soit une diminution de 11.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -277.17K € qui est de 23.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 43.66K € en 2021 soit une augmentation de 388.11K € qui est supérieur de 112.68% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 2.41M € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 1.17M € en 2021 soit une diminution de 410.48K € qui est inférieure de 25.94% à l'année précédente .

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