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Info légale & documents de la société

LE CASTELO

508 911 518

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Bagneux
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

184K €
-24.48%

Taux de rentabilité

-7.31%
en 2021

Endettement

80K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-14K €
-7.56%

Statut

Actif

Adresse

10 AV J B FORTIN, 92220 BAGNEUX FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

06/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, Café, Restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (3)

SIRET 50891151800035
Début activité 06/01/2016
Adresse 10 av j b fortin, 92220 bagneux
Activité Restauration
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA FOURCHE
SIRET 50891151800027
Début activité 01/04/2015
Adresse 54 av de rosny, 93250 villemomble france
SIRET 50891151800019
Début activité 31/10/2008
Adresse 63 av du general gallieni, 93250 villemomble france
Enseignes L'ECURIE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240154, annonce n°12735

vente

RCS de Nanterre
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 10 bis Avenue Jean Baptiste Fortin 92220 Bagneux Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240141, annonce n°3176

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°6368

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210231, annonce n°5798

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210042, annonce n°4335

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200224, annonce n°5037

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 184.39K 244.17K 379.04K 327.15K
Marge brute (€) 182.50K 164.84K 242.85K 181.01K
EBITDA - EBE (€) -7.53K -10.75K 36.08K 12.29K
Résultat d'exploitation (€) -13.94K -17.72K 29.47K 8.17K
Résultat net (€) -14.37K -18.22K 24.17K 9.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.48 -35.58 15.86 17.95
Taux de marge brute (%) 98.98 67.51 64.07 55.33
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.08 -4.40 9.52 3.76
Taux de marge opérationnelle (%) -7.56 -7.26 7.77 2.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -27.12K -10.58K -18.24K -18.15K
BFR exploitation (€) -7.54K 1.97K -830 -6.93K
BFR hors exploitation (€) -19.59K -12.55K -17.41K -11.21K
BFR (j de CA) -53.69 -15.81 -17.56 -20.25
BFR exploitation (j de CA) -14.92 2.94 -0.80 -7.74
BFR hors exploitation (j de CA) -38.77 -18.75 -16.76 -12.51
Délai de paiement clients (j) 2.98 0.95 2.01 0.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.11 4.47 13.14 19.70
Ratio des stocks / CA (j) 10.09 5.56 5.87 5.36
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -7.96K -11.26K 30.78K 13.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.32 -4.61 8.12 4.24
Fonds de roulement net global (€) -20.50K 11.47K -13.54K -12.43K
Couverture du BFR 0.76 -1.08 0.74 0.69
Trésorerie (€) 6.63K 22.05K 4.70K 5.71K
Dettes financières (€) 80.42K 97.85K 50.63K 67.73K
Capacité de remboursement -9.27 -6.73 1.49 4.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.95 0.83 0.42 0.72
Autonomie financière (%) 39.41 42.46 56.59 46.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.80 -7.05 1.27 5.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.49 2.40 3.93 2.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.79 -7.46 6.38 2.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.55 -19.84 21.97 11.30
Rentabilité économique (%) -7.31 -8.43 12.43 5.22
Valeur ajoutée (€) -4.61K 46.79K 129.98K 98.03K
Valeur ajoutée / CA (%) -2.50 19.16 34.29 29.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 99.40K 96.37K 115.21K 90.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.73K 4.65K 5.35K 5.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13089

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTELO

LE CASTELO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 508 911 518. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE CASTELO compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

LE CASTELO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 263 270 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 154 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de LE CASTELO

LE CASTELO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CASTELO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 184.39K euros, soit une diminution de 59.78K € soit une diminution de 24.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -14.37K € qui est de 21.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTELO il est de -7.53K € en 2021 soit une augmentation de 3.22K € qui est supérieur de 29.97% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CASTELO s’élevait à 99.40K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CASTELO s’élève à 80.42K € en 2021 soit une diminution de 17.43K € qui est inférieure de 17.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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