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Chiffre d’affaires

456K €
invariablement

Taux de rentabilité

-0.34%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

50K €
+10.85%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE L AEROPORT, 2 RUE DES TERRE - NEUVAS, 35730 PLEURTUIT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

13/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, gestion de participations et d'actifs immobiliers, prestations de services à ses filiales. Holding animatrice, administration d'entreprises, exercice de mandats sociaux, activié des sièges sociaux

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VERONIQUE LE HERAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAMUEL RAFFRAY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ICEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

487907867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

512802547

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 49328882300021
Début activité 13/12/2006
Adresse zac de l aeroport, 2 rue des terre - neuvas, 35730 pleurtuit france
SIRET 49328882300013
Début activité 13/12/2006
Adresse rue du connetable de clisson, 22130 plancoet france

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°1659

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°1682

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°1610

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: LHR FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : RAFFRAY Samuel ; Gérant : RAFFRAY Veronique ; Commissaire aux comptes titulaire : ICEA AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST
Bodacc B n°20220101, annonce n°2747

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°1747

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°1748

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 456.30K 456.30K 456.30K 456.30K
Marge brute (€) 456.30K 468.18K 458.81K 456.30K
EBITDA - EBE (€) 64.57K 22.23K 95.86K 124.47K
Résultat d'exploitation (€) 49.52K -5.74K 68.69K 104.87K
Résultat net (€) -48.98K 700.16K 177.35K 753.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 102.60 100.55 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.15 4.87 21.01 27.28
Taux de marge opérationnelle (%) 10.85 -1.26 15.05 22.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -33.74K -33.09K 108.16K 364.43K
BFR exploitation (€) 19.85K 20.82K 21.90K 20.44K
BFR hors exploitation (€) -53.59K -53.91K 86.25K 343.99K
BFR (j de CA) -26.99 -26.47 86.52 291.51
BFR exploitation (j de CA) 15.88 16.65 17.52 16.35
BFR hors exploitation (j de CA) -42.87 -43.12 69 275.16
Délai de paiement clients (j) 36.50 36.50 36.50 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 143.38 176.04 164.54 177.69
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -49.54K 711K 204.53K 773.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.86 155.82 44.82 169.48
Fonds de roulement net global (€) 47.42K 73.94K 204.22K 447.64K
Couverture du BFR -1.41 -2.23 1.89 1.23
Trésorerie (€) 81.16K 107.03K 96.06K 83.21K
Dettes financières (€) 2.68M 2.20M 2.35M 2.20M
Capacité de remboursement -52.38 2.94 11 2.74
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 0.17 0.19 0.18
Autonomie financière (%) 79.96 83.10 83.12 84.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 40.19 94.11 23.48 17.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.71M 2.08M 1.90M 496.57K
Liquidité générale 0.09 0.15 0.16 1.02
Couverture des dettes 5.45 6.73 6.30 6.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -10.73 153.44 38.87 165.19
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.43 5.86 1.47 6.31
Rentabilité économique (%) -0.34 4.87 1.22 5.31
Valeur ajoutée (€) 390.67K 404.85K 403.66K 404.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.62 88.73 88.46 88.66
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 322.48K 392.54K 302.42K 261.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.60K 1.27K 7.87K 18.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 368

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 30/11/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LHR FINANCES, Société à responsabilité limitée (SARL), 2 rue des Terre Neuvas - ZAC de l'Aéroport 35730 PLEURTUIT (RCS SAINT MALO (3502) 493 288 823) LHF, Société à responsabilité limitée (SARL), rue du Connétable de Clisson 22130 PLANCOET (RCS SAINT MALO (3502) 414 716 191)

Marques déposées

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Présentation générale de LHR FINANCES

LHR FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 980 017.0 € son numéro SIREN est 493 288 823. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise LHR FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dinan

LHR FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 202 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 337 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction de LHR FINANCES

LHR FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de LHR FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 456.30K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -48.98K € qui est de 107.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LHR FINANCES il est de 64.57K € en 2022 soit une augmentation de 42.34K € qui est supérieur de 190.52% à l'année précédente .

La masse salariale de LHR FINANCES s’élevait à 322.48K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LHR FINANCES s’élève à 2.68M € en 2022 soit une augmentation de 477.58K € qui est supérieure de 21.72% à l'année précédente .

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