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Info légale & documents de la société

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

444 699 490

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+7.38%

Taux de rentabilité

-22.91%
en 2021

Endettement

5
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-3M €
-82.50%

Statut

Actif

Adresse

2 PL DE LA DEFENSE, 92800 PUTEAUX FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation et/ou gestion sous quelque forme que ce soit de tous hôtels restaurants cafés brasseries bar salons de thé salles de réunions salles D'éducation physique salles de spectacles -

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DAVID JOHN ALBERT Kelly

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44469949000025
Début activité 01/05/2003
Adresse 2 pl de la defense, 92800 puteaux france
Activité Hébergement
Dénomination usuelle (CFE 2008) HILTON
SIRET 44469949000017
Début activité 20/12/2002
Adresse 18 av de suffren, 75015 paris france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°15995

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°5310

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°14402

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KELLY David ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20210239, annonce n°4274

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210227, annonce n°5290

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210140, annonce n°8006

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.08M 2.87M 13.05M 13.45M
Marge brute (€) 5.17M 6.79M 12.35M 12.71M
EBITDA - EBE (€) -1.89M -660.32K 342.23K 576.83K
Résultat d'exploitation (€) -2.54M -1.39M -421.70K -218.33K
Résultat net (€) -2.55M -1.35M -427.02K -228.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.38 -78 -2.97 7
Taux de marge brute (%) 167.79 236.34 94.59 94.50
Taux de marge d'EBITDA (%) -61.34 -23 2.62 4.29
Taux de marge opérationnelle (%) -82.50 -48.35 -3.23 -1.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.65M -1.71M -956.96K -1.19M
BFR exploitation (€) -2.35M -817.57K -2.24M -1.75M
BFR hors exploitation (€) -4.31M -893.68K 1.28M 564.74K
BFR (j de CA) -787.57 -217.52 -26.76 -32.27
BFR exploitation (j de CA) -277.87 -103.93 -62.65 -47.60
BFR hors exploitation (j de CA) -509.69 -113.60 35.89 15.32
Délai de paiement clients (j) 26.39 17.77 7.14 9.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 172.67 54.40 96.62 81.74
Ratio des stocks / CA (j) 2.29 2.40 0.66 0.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.90M -620.48K 336.91K 566.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -61.48 -21.61 2.58 4.21
Fonds de roulement net global (€) -6.49M -1.68M -870.60K -1.05M
Couverture du BFR 0.98 0.98 0.91 0.88
Trésorerie (€) 164.39K 29.58K 86.36K 140.83K
Dettes financières (€) 5 5 5 0
Capacité de remboursement 0.09 0.05 -0.26 -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.05 -0.11 -0.12
Autonomie financière (%) -27.94 -13.38 18.36 24.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 0.04 -0.25 -0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.90M 4.53M - 3.49M
Liquidité générale 0.55 0.66 - 0.75
Couverture des dettes -21.49 -41.43 -21 -17.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -82.64 -46.97 -3.27 -1.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 82 241.05 -54.11 -18.77
Rentabilité économique (%) -22.91 -32.26 -9.94 -4.55
Valeur ajoutée (€) -1.97M -2.81M 4.41M 4.76M
Valeur ajoutée / CA (%) -63.77 -97.80 33.82 35.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2M 1.77M 3.83M 3.92M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 209.33K 205.53K 324.92K 343.77K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 116697

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/09/2021

Marques déposées

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Présentation générale de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 444 699 490. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 792 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 149 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE a mise en place 15 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/08/2024

Marques déposées par SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.08M euros, soit une progression de 211.83K € soit une progression de 7.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.55M € qui est de 88.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE il est de -1.89M € en 2021 soit une diminution de 1.23M € qui est inférieur de 186.40% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE s’élevait à 2.00M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE s’élève à 5.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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