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308 218 924
Actif
CENTRALE THERMIQUE DE LA Z, 38 BD DE MAINCY, 77000 MELUN FRANCE
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Données non disponibles
4 Gérants Afficher tout
14/01/1970
SIREN | 308 218 924 |
---|---|
SIRET (siège) | 308 218 924 00014 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 91 440 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 308 218 924 R.C.S. Melun |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Melun
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation d'eaux thermales, étude, installation et exploitation des ouvrages de production et de distribution d'eaux thermales de chaleur et d' énergie pour tous usages et par tous moyens dans la région de l'Almont.
35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 30821892400014 |
---|---|
Début activité | 14/01/1970 |
Adresse | centrale thermique de la z, 38 bd de maincy, 77000 melun france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.37M | 5.05M | 5.45M | 5.27M |
Marge brute (€) | 4.11M | 4.21M | 4.05M | 3.97M |
EBITDA - EBE (€) | 793.57K | 866.97K | 931.48K | 626.49K |
Résultat d'exploitation (€) | -796.78K | -666.04K | -485.92K | -664.77K |
Résultat net (€) | 52.05K | 437.13K | 272.90K | 608.03K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 26.13 | -7.34 | 3.39 | 13.22 |
Taux de marge brute (%) | 64.56 | 83.44 | 74.40 | 75.30 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.47 | 17.18 | 17.10 | 11.89 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.52 | -13.20 | -8.92 | -12.62 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 202.92K | 316.85K | 24.52K | 666.08K |
BFR exploitation (€) | 884.23K | 895.49K | 854.71K | 1.61M |
BFR hors exploitation (€) | -681.32K | -578.64K | -830.19K | -940.81K |
BFR (j de CA) | 11.63 | 22.91 | 1.64 | 46.15 |
BFR exploitation (j de CA) | 50.70 | 64.76 | 57.27 | 111.33 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -39.06 | -41.85 | -55.63 | -65.18 |
Délai de paiement clients (j) | 171.86 | 149.71 | 151.92 | 207.65 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 132.95 | 98.28 | 108.72 | 118.08 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.29 | 1.41 | 0.13 | 3.09 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.64M | 1.97M | 1.69M | 1.90M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.79 | 38.95 | 31.03 | 36.05 |
Fonds de roulement net global (€) | 202.92K | 316.85K | 34.09K | 666.08K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1.39 | 1 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 9.57K | 0 |
Dettes financières (€) | 1.85M | 2.59M | 3.33M | 4.10M |
Capacité de remboursement | 1.13 | 1.32 | 1.97 | 2.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 8.02 | 3.98 | 6.37 | 4.59 |
Autonomie financière (%) | 2.95 | 7.27 | 5.11 | 7.60 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.33 | 2.99 | 3.57 | 6.54 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.28M | - | 3.43M | 3.80M |
Liquidité générale | 1.16 | - | 1.54 | 1.64 |
Couverture des dettes | 1.56 | 1.55 | 1.49 | 1.35 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 0.82 | 8.66 | 5.01 | 11.54 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.54 | 67.14 | 52.30 | 68.17 |
Rentabilité économique (%) | 0.66 | 4.88 | 2.67 | 5.18 |
Valeur ajoutée (€) | 505.70K | 629.75K | 655.82K | 872.42K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 7.94 | 12.48 | 12.04 | 16.56 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.13K | 1.35K | 1.88K | 1.19K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | -7.71K | 15.10K | 15.79K | -2.92K |
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STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 91 440.0 € son numéro SIREN est 308 218 924. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 55 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun
STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
En France il y a 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Autres
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.37M euros, soit une progression de 1.32M € soit une progression de 26.13% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 52.05K € qui est de 88.09% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT il est de 793.57K € en 2021 soit une diminution de 73.39K € qui est inférieur de 8.47% à l'année précédente .
La masse salariale de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT s’élevait à 1.13K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT s’élève à 1.85M € en 2021 soit une diminution de 740.89K € qui est inférieure de 28.57% à l'année précédente .
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