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STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT

308 218 924

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Chiffre d’affaires

6M €
+26.13%

Taux de rentabilité

0.66%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-797K €
-12.52%

Statut

Actif

Adresse

CENTRALE THERMIQUE DE LA Z, 38 BD DE MAINCY, 77000 MELUN FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

14/01/1970

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Exploitation d'eaux thermales, étude, installation et exploitation des ouvrages de production et de distribution d'eaux thermales de chaleur et d' énergie pour tous usages et par tous moyens dans la région de l'Almont.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)


BENOIT GUIBLIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


DALKIA

Autre

456500537

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


CADRAZUR

Autre

309567600

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 30821892400014
Début activité 14/01/1970
Adresse centrale thermique de la z, 38 bd de maincy, 77000 melun france

Annonces BODACC (23)


dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°7407

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240043, annonce n°1579

modification

RCS de Melun
Dénomination: SOCIETE THERMIQUE DE L'ALMONT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GUIBLIN Benoît ; Associé : CADRAZUR ; Associé : DALKIA ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220142, annonce n°2022

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°6964

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210136, annonce n°4126

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°10036

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.37M 5.05M 5.45M 5.27M
Marge brute (€) 4.11M 4.21M 4.05M 3.97M
EBITDA - EBE (€) 793.57K 866.97K 931.48K 626.49K
Résultat d'exploitation (€) -796.78K -666.04K -485.92K -664.77K
Résultat net (€) 52.05K 437.13K 272.90K 608.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.13 -7.34 3.39 13.22
Taux de marge brute (%) 64.56 83.44 74.40 75.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.47 17.18 17.10 11.89
Taux de marge opérationnelle (%) -12.52 -13.20 -8.92 -12.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 202.92K 316.85K 24.52K 666.08K
BFR exploitation (€) 884.23K 895.49K 854.71K 1.61M
BFR hors exploitation (€) -681.32K -578.64K -830.19K -940.81K
BFR (j de CA) 11.63 22.91 1.64 46.15
BFR exploitation (j de CA) 50.70 64.76 57.27 111.33
BFR hors exploitation (j de CA) -39.06 -41.85 -55.63 -65.18
Délai de paiement clients (j) 171.86 149.71 151.92 207.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.95 98.28 108.72 118.08
Ratio des stocks / CA (j) 1.29 1.41 0.13 3.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.64M 1.97M 1.69M 1.90M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.79 38.95 31.03 36.05
Fonds de roulement net global (€) 202.92K 316.85K 34.09K 666.08K
Couverture du BFR 1 1 1.39 1
Trésorerie (€) 0 0 9.57K 0
Dettes financières (€) 1.85M 2.59M 3.33M 4.10M
Capacité de remboursement 1.13 1.32 1.97 2.16
Ratio d'endettement (Gearing) 8.02 3.98 6.37 4.59
Autonomie financière (%) 2.95 7.27 5.11 7.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.33 2.99 3.57 6.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.28M - 3.43M 3.80M
Liquidité générale 1.16 - 1.54 1.64
Couverture des dettes 1.56 1.55 1.49 1.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.82 8.66 5.01 11.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.54 67.14 52.30 68.17
Rentabilité économique (%) 0.66 4.88 2.67 5.18
Valeur ajoutée (€) 505.70K 629.75K 655.82K 872.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.94 12.48 12.04 16.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.13K 1.35K 1.88K 1.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -7.71K 15.10K 15.79K -2.92K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 14/01/1970 : Publicité statuts : La République de Seine et Marne.

Marques déposées

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Présentation générale de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT


STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 91 440.0 € son numéro SIREN est 308 218 924. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 55 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT

STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Autres

Performances financières de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.37M euros, soit une progression de 1.32M € soit une progression de 26.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 52.05K € qui est de 88.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT il est de 793.57K € en 2021 soit une diminution de 73.39K € qui est inférieur de 8.47% à l'année précédente .

La masse salariale de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT s’élevait à 1.13K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STHAL SOC THERMIQUE DE L'ALMONT s’élève à 1.85M € en 2021 soit une diminution de 740.89K € qui est inférieure de 28.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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