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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

582 061 354

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

688K €
+80.47%

Taux de rentabilité

1.83%
en 2021

Endettement

228K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

23K €
+3.27%

Statut

Actif

Adresse

59 BD DU MONTPARNASSE, 75006 PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

17/07/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL MEUBLE SIS AU LIEU DU SIEGE SOCIAL ET LES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 58206135400012
Début activité 17/07/1957
Adresse 59 bd du montparnasse, 75006 paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°10475

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240007, annonce n°5773

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Pichon, nom d'usage : Tournier, Danielle Jeannine
Bodacc B n°20230020, annonce n°1220

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Rateau, Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Weber, Marc
Bodacc B n°20230019, annonce n°852

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°3273

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°2419

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 687.73K 381.07K 1.37M 736.39K
Marge brute (€) 851.51K 441.27K 1.33M 713.35K
EBITDA - EBE (€) 92.01K -296.19K 320.65K -85.11K
Résultat d'exploitation (€) 22.51K -364.82K 265.41K -140.51K
Résultat net (€) 21.27K -356.69K 256.34K -91.29K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 80.47 -72.09 14.72 21.35
Taux de marge brute (%) 123.81 115.80 97.15 96.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.38 -77.73 23.48 -11.56
Taux de marge opérationnelle (%) 3.27 -95.74 19.44 -19.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -106.92K -74.06K -220.86K -93.20K
BFR exploitation (€) -79.61K -142.46K -164.82K -54.16K
BFR hors exploitation (€) -27.32K 68.40K -56.04K -39.04K
BFR (j de CA) -56.75 -70.93 -59.04 -46.20
BFR exploitation (j de CA) -42.25 -136.45 -44.06 -26.85
BFR hors exploitation (j de CA) -14.50 65.52 -14.98 -19.35
Délai de paiement clients (j) 4.86 0 3.90 2.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.29 124.06 98.73 45.51
Ratio des stocks / CA (j) 3.43 4.44 1.65 2.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 90.77K -288.05K 311.58K -35.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.20 -75.59 22.82 -4.87
Fonds de roulement net global (€) 475.14K 409.58K 752.62K 348.19K
Couverture du BFR -4.44 -5.53 -3.41 -3.74
Trésorerie (€) 582.06K 483.63K 973.47K 441.39K
Dettes financières (€) 228.44K 226.15K 79.34K 115.98K
Capacité de remboursement -3.90 0.89 -2.87 9.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.33 -0.79 -0.50
Autonomie financière (%) 67.83 64.31 76.93 71.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.84 0.87 -2.79 3.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 224.82K 276.80K 336.41K 261.31K
Liquidité générale 2.76 2.20 3 1.91
Couverture des dettes -1.56 -2.29 -0.51 -1.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 3.09 -93.60 18.77 -12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.69 -46.38 22.77 -13.90
Rentabilité économique (%) 1.83 -29.83 17.52 -9.88
Valeur ajoutée (€) 208.72K -92.33K 668.43K 269.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.35 -24.23 48.95 36.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 263.93K 237.99K 304.28K 320.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 36.46K 41.32K 47.30K 35.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 89796

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 26 SEPTEMBRE 1968

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 205 200.0 € son numéro SIREN est 582 061 354. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 792 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 225 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Administrateur

Performances financières de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 687.73K euros, soit une progression de 306.67K € soit une progression de 80.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.27K € qui est de 105.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE il est de 92.01K € en 2021 soit une augmentation de 388.20K € qui est supérieur de 131.07% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE s’élevait à 263.93K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE s’élève à 228.44K € en 2021 soit une augmentation de 2.29K € qui est supérieure de 1.01% à l'année précédente .

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