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Info légale & documents de la société

SOCIETE NOUVELLE THEULON

450 973 854

Centre-Val de Loire
Cher
Guerche-sur-l'Aubois
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

1M €
+17.36%

Taux de rentabilité

-0.09%
en 2022

Endettement

47K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-147 €
-0.01%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE DU CANAL, RTE DU CHAUTAY, 18150 LA GUERCHE SUR L AUBOIS FRANCE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la mécanique générale et de précision

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NICOLAS NARBUTAS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45097385400018
Début activité 07/11/2003
Adresse zone industrielle du canal, rte du chautay, 18150 la guerche sur l aubois france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOCIETE NOUVELLE THEULON

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240060, annonce n°1089

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230062, annonce n°740

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°1043

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°468

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200110, annonce n°679

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190071, annonce n°80

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.31M 1.12M 1.21M 1.26M
Marge brute (€) 1.06M 961.02K 1.05M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 9.10K 82.08K 93.77K 177.66K
Résultat d'exploitation (€) -147 72.97K 82.92K 161.41K
Résultat net (€) -1.01K 66.02K 79.70K 117.01K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.36 -7.16 -4.60 9.38
Taux de marge brute (%) 80.70 85.81 86.81 83.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.69 7.33 7.77 14.05
Taux de marge opérationnelle (%) -0.01 6.52 6.87 12.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -69.61K 139.93K 142K 233.88K
BFR exploitation (€) -31.63K 205.53K 130.08K 95.62K
BFR hors exploitation (€) -37.98K -65.60K 11.92K 138.26K
BFR (j de CA) -19.33 45.61 42.96 67.51
BFR exploitation (j de CA) -8.78 66.99 39.36 27.60
BFR hors exploitation (j de CA) -10.55 -21.38 3.61 39.91
Délai de paiement clients (j) 46.77 97.80 85.88 47.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.39 64.74 83.76 37.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.24K 75.14K 88.78K 133.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.63 6.71 7.36 10.54
Fonds de roulement net global (€) 822.79K 828.58K 743.39K 659.66K
Couverture du BFR -11.82 5.92 5.24 2.82
Trésorerie (€) 892.39K 688.65K 601.40K 425.77K
Dettes financières (€) 47.06K 25.74K 2.24K 2.23K
Capacité de remboursement -102.64 -8.82 -6.75 -3.18
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -0.80 -0.78 -0.62
Autonomie financière (%) 70.98 80.04 76.86 85.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -92.94 -8.08 -6.39 -2.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 335.81K - - 119.98K
Liquidité générale 3.31 - - 6.48
Couverture des dettes -0.05 -0.05 -0.04 -0.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.08 5.90 6.61 9.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.12 7.92 10.39 17.01
Rentabilité économique (%) -0.09 6.34 7.98 14.49
Valeur ajoutée (€) 566.45K 586.82K 536.37K 583.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.10 52.40 44.46 46.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 547.46K 497.79K 442.74K 423.73K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.55K 6.79K 9.97K 7.33K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE NOUVELLE THEULON

SOCIETE NOUVELLE THEULON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 450 973 854. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SOCIETE NOUVELLE THEULON compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

SOCIETE NOUVELLE THEULON opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 470 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 87 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction de SOCIETE NOUVELLE THEULON

SOCIETE NOUVELLE THEULON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE NOUVELLE THEULON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.31M euros, soit une progression de 194.40K € soit une progression de 17.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.01K € qui est de 101.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE NOUVELLE THEULON il est de 9.10K € en 2022 soit une diminution de 72.99K € qui est inférieur de 88.92% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE NOUVELLE THEULON s’élevait à 547.46K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE NOUVELLE THEULON s’élève à 47.06K € en 2022 soit une augmentation de 21.31K € qui est supérieure de 82.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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