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Info légale & documents de la société

SP DEFENSE

379 999 477

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Villepinte
Autres activités manufacturières n.c.a.

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Chiffre d’affaires

10M €
-3.95%

Taux de rentabilité

6.63%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+16.55%

Statut

Fermée

Adresse

IMM EDISSON PARIS NORD II, 33 RUE DES VANESSES, 93420 VILLEPINTE FRANCE

Activité

Autres activités manufacturières n.c.a.

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FABRICATION DE TOUS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE FILTRATION

Code NAF ou APE:

32.99Z - Autres activités manufacturières n.c.a.

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN MICHEL PAGAT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Président de sas

348982307

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 37999947700068
Début activité 01/01/2009
Adresse impasse des sablons, 58 av de la ferte - milon, 02600 villers-cotterets france
SIRET 37999947700050
Début activité 01/01/1994
Adresse imm edisson paris nord ii, 33 rue des vanesses, 93420 villepinte france
SIRET 37999947700043
Début activité 10/02/1994
Adresse zac paris nord ii, 13 rue de la perdrix, 93290 tremblay-en-france france
SIRET 37999947700027
Début activité 16/01/1991
Adresse batiment evolic f, 165 bd de valmy, 92700 colombes france
SIRET 37999947700035
Début activité 01/01/1991
Adresse rue d'uny, 60290 rantigny france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240195, annonce n°7180

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°3571

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°5541

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: SP DEFENSE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE ; Directeur général : PAGAT Jean Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20210136, annonce n°2047

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°6271

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°7643

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.61M 10M 8.20M 4.27M
Marge brute (€) 7.30M 7.99M 6.40M 3.64M
EBITDA - EBE (€) 2.70M 3.60M 2.45M -398.15K
Résultat d'exploitation (€) 1.59M 2.56M 1.45M -677.95K
Résultat net (€) 1.22M 1.90M 1.15M -681.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.95 22.01 91.83 -50.53
Taux de marge brute (%) 75.94 79.82 78.11 85.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.13 36.02 29.93 -9.31
Taux de marge opérationnelle (%) 16.55 25.57 17.65 -15.86
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -647.47K 285.85K 2.89M 1.71M
BFR exploitation (€) -976K -398.64K 2.56M 1.68M
BFR hors exploitation (€) 328.54K 684.49K 331.29K 25.29K
BFR (j de CA) -24.59 10.43 128.52 145.78
BFR exploitation (j de CA) -37.07 -14.54 113.77 143.62
BFR hors exploitation (j de CA) 12.48 24.97 14.75 2.16
Délai de paiement clients (j) 263.63 253.96 273.57 239.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.75 113.91 91.24 69.75
Ratio des stocks / CA (j) 58.14 61.63 49.80 91.35
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.33M 2.95M 1.96M -401.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.24 29.47 23.87 -9.39
Fonds de roulement net global (€) 7.11M 6.60M 4.48M 3.09M
Couverture du BFR -10.98 23.11 1.55 1.81
Trésorerie (€) 7.76M 6.32M 1.59M 1.38M
Dettes financières (€) 2.59K 620.30K 2.33K 0
Capacité de remboursement -3.33 -1.93 -0.81 3.45
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.99 -0.41 -0.51
Autonomie financière (%) 38.09 34.60 38.87 42.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.87 -1.58 -0.65 3.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 3M 1.77M 1.48M
Liquidité générale - 5.42 5.48 4.16
Couverture des dettes -0.27 -0.37 -0.87 -0.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.67 19.02 14.03 -15.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.41 32.95 29.71 -25.04
Rentabilité économique (%) 6.63 11.40 11.55 -10.61
Valeur ajoutée (€) 3.92M 4.87M 3.17M 1.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.77 48.68 38.71 27.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.10M 1.80M 1.61M 1.65M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 45.68K 155.02K 53.28K 89.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de SP DEFENSE

SP DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 379 999 477. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise SP DEFENSE compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

SP DEFENSE opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.99Z - Autres activités manufacturières n.c.a.

En France il y a 32 842 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 392 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez SP DEFENSE

SP DEFENSE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/02/2024

Direction de SP DEFENSE

SP DEFENSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SP DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.61M euros, soit une diminution de 395.39K € soit une diminution de 3.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.22M € qui est de 36.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SP DEFENSE il est de 2.70M € en 2021 soit une diminution de 900.97K € qui est inférieur de 25.00% à l'année précédente .

La masse salariale de SP DEFENSE s’élevait à 2.10M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SP DEFENSE s’élève à 2.59K € en 2021 soit une diminution de 617.71K € qui est inférieure de 99.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur infospros.fr

Voici l’ensemble des documents de SP DEFENSE consultables sur infospros.fr:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)