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Info légale & documents de la société

TMSI T.M.S.I.

404 978 363

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Nanterre
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

1M €
+480.67%

Taux de rentabilité

15.42%
en 2022

Endettement

771K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

677K €
+59.04%

Statut

Actif

Adresse

1973 BD DE LA DEFENSE, 92000 NANTERRE FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

Données non disponibles

Création

01/05/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la construction et la maintenance de tous réseaux de canalisations et de tuyauteries, de réservoirs de stockage, de tous matériels de chaudronnerie, d'ensemble industriels clé en mains et généralement tous travaux d'entreprise publics ou privés.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Établissements (5)

SIRET 40497836300053
Début activité 01/12/2021
Adresse 1973 bd de la defense, 92000 nanterre france
Activité Génie civil
SIRET 40497836300046
Début activité 01/12/2021
Adresse 165 bd de valmy, 92700 colombes france
SIRET 40497836300038
Début activité 01/06/1998
Adresse 15 rue de saint-denis, 93120 la courneuve france
Activité Travail des métaux
SIRET 40497836300020
Début activité 20/08/1997
Adresse 33 rue armand carrel, 93100 montreuil france
SIRET 40497836300012
Début activité 23/04/1996
Adresse 33 quai de france, 76100 rouen france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240097, annonce n°7544

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°11231

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: T.M.S.I. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KADRI Patrick ; Directeur général : de la PORTE des VAUX Jacquelin
Bodacc B n°20230112, annonce n°4509

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230081, annonce n°4002

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: T.M.S.I. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KADRI Patrick ; Directeur général : de la PORTE des VAUX Jacquelin ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20220184, annonce n°6196

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°8876

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.15M 197.57K 2.12M 434.27K
Marge brute (€) 1.65M 876.25K 11.06M 562.96K
EBITDA - EBE (€) 677.34K 92.26K 521.29K 390.85K
Résultat d'exploitation (€) 677.34K -44.30K 521.29K -115.56K
Résultat net (€) 692.67K 215.18K 622.25K 417.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 480.67 -90.66 387.15 -32.22
Taux de marge brute (%) 143.50 443.52 522.89 129.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.04 46.70 24.64 90
Taux de marge opérationnelle (%) 59.04 -22.42 24.64 -26.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.22M 1.23M 240.12K 836.13K
BFR exploitation (€) -171.10K -95.10K 8.74M -2.12M
BFR hors exploitation (€) 1.39M 1.32M -8.50M 2.96M
BFR (j de CA) 388.80 2.27K 41.43 702.76
BFR exploitation (j de CA) -54.44 -175.69 1.51K -1.79K
BFR hors exploitation (j de CA) 443.24 2.44K -1.47K 2.49K
Délai de paiement clients (j) 403.94 1.85K 1.88K 334.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 368.74 303.74 45.72 -3.01K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 155.19 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 600.03K -11.96K 376.35K 376.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.30 -6.05 17.79 86.61
Fonds de roulement net global (€) 1.80M 1.70M 761K 1.90M
Couverture du BFR 1.47 1.38 3.17 2.27
Trésorerie (€) 573.50K 470.75K 520.87K 1.06M
Dettes financières (€) 770.61K 990.13K 0 0
Capacité de remboursement 0.33 -43.43 -1.38 -2.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 1.27 -2.70 -1.82
Autonomie financière (%) 19.16 10.18 1.24 13.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.29 5.63 -1 -2.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.58M 2.14M 14.85M 427.02K
Liquidité générale 1.74 1.87 1.05 10.40
Couverture des dettes 0 0 -1.73 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 60.38 108.91 29.41 96.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 80.48 52.74 322.67 71.36
Rentabilité économique (%) 15.42 5.37 3.99 9.41
Valeur ajoutée (€) 292.36K -537.39K -9.66M 483.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.48 -272 -456.85 111.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 40.71K 37.90K 86.51K 81.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.20K 3.48K 1.67K 6.14K

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Marques déposées

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Présentation générale de TMSI T.M.S.I.

TMSI T.M.S.I. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 152 000.0 € son numéro SIREN est 404 978 363. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TMSI T.M.S.I. opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 063 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de TMSI T.M.S.I.

TMSI T.M.S.I. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de TMSI T.M.S.I.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.15M euros, soit une progression de 949.65K € soit une progression de 480.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 692.67K € qui est de 221.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMSI T.M.S.I. il est de 677.34K € en 2022 soit une augmentation de 585.08K € qui est supérieur de 634.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TMSI T.M.S.I. s’élevait à 40.71K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TMSI T.M.S.I. s’élève à 770.61K € en 2022 soit une diminution de 219.52K € qui est inférieure de 22.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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