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Info légale & documents de la société

TERAQUA

514 555 440

Bretagne
Finistère
Saint-Martin-des-Champs
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

713K €
-17.04%

Taux de rentabilité

13.87%
en 2021

Endettement

107K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

67K €
+9.45%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE EDOUARD BRANLY, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude, le développement (y compris la fabrication), la commercialisation d'automatismes destinés à l'élevage et à l'environnement.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Établissements (1)

SIRET 51455544000015
Début activité 01/09/2009
Adresse 16 rue edouard branly, 29600 saint-martin-des-champs france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERAQUA

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220251, annonce n°1447

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°4157

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190230, annonce n°89

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170109, annonce n°3298

modification

RCS de Brest
Dénomination: TERAQUA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : THOMAS Nadine, Marie, Françoise Gérant : DAVID Michaël, Bernard, Marie
Bodacc B n°20160148, annonce n°613

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160062, annonce n°1552

Finances

Performance 2021 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 713.10K 859.61K 707.08K 545.68K
Marge brute (€) 378.80K 401.53K 366.68K 330.49K
EBITDA - EBE (€) 79.25K 76.77K 87.68K 46.69K
Résultat d'exploitation (€) 67.39K 61.27K 69.67K -5.21K
Résultat net (€) 83.64K 62.51K 70.51K -3.04K
Croissance 2021 2020 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -17.04 21.57 29.58 -
Taux de marge brute (%) 53.12 46.71 51.86 60.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.11 8.93 12.40 8.56
Taux de marge opérationnelle (%) 9.45 7.13 9.85 -0.95
Gestion BFR 2021 2020 2018 2016
BFR (€) 25.67K 451 -68.13K 34.02K
BFR exploitation (€) 68.78K 35.57K -18.39K 79.95K
BFR hors exploitation (€) -43.11K -35.12K -49.73K -45.93K
BFR (j de CA) 13.14 0.19 -35.17 22.76
BFR exploitation (j de CA) 35.20 15.10 -9.49 53.48
BFR hors exploitation (j de CA) -22.07 -14.91 -25.67 -30.72
Délai de paiement clients (j) 38.40 24.90 65.85 60.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.26 29.60 54.66 46.45
Ratio des stocks / CA (j) 19.57 12.80 11.99 34.39
Autonomie financière 2021 2020 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 95.51K 78.02K 88.52K 48.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.39 9.08 12.52 8.95
Fonds de roulement net global (€) 460.23K 373.31K 300.23K 193.31K
Couverture du BFR 17.93 827.74 -4.41 5.68
Trésorerie (€) 434.56K 372.86K 368.35K 159.29K
Dettes financières (€) 107.17K 59.07K 27.70K 55.41K
Capacité de remboursement -3.43 -4.02 -3.85 -2.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.81 -0.89 -1.12 -0.53
Autonomie financière (%) 67.07 68.10 53.97 52.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.13 -4.09 -3.88 -2.22
Solvabilité 2021 2020 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 195.70K 164.72K - -
Liquidité générale 2.82 2.91 - -
Couverture des dettes -0.27 -0.22 -0.16 -1.05
Rentabilité 2021 2020 2018 2016
Marge nette (%) 11.73 7.27 9.97 -0.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.68 17.77 23.24 -1.55
Rentabilité économique (%) 13.87 12.11 12.54 -0.82
Valeur ajoutée (€) 277.93K 275.98K 251.25K 244.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.97 32.11 35.53 44.73
Structure d'activité 2021 2020 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 196.41K 197.29K 175.50K 209.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.25K 1.96K 1.62K 3.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5352

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/06/2016 : Partant : MAURIN Antoine Stephen, Gérant, Associé Partant : BILLON Thibault Jean-Christophe, Gérant, Associé Nouveau : THOMAS Nadine, Marie, Françoise, Gérant Nouveau : DAVID Michaël, Bernard, Marie, Gérant

Marques déposées

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Présentation générale de TERAQUA

TERAQUA est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), son numéro SIREN est 514 555 440. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TERAQUA compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brest

TERAQUA opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 165 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 431 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction de TERAQUA

TERAQUA SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TERAQUA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 713.10K euros, soit une diminution de 146.51K € soit une diminution de 17.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 83.64K € qui est de 33.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAQUA il est de 79.25K € en 2021 soit une augmentation de 2.48K € qui est supérieur de 3.23% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAQUA s’élevait à 196.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERAQUA s’élève à 107.17K € en 2021 soit une augmentation de 48.11K € qui est supérieure de 81.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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