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Info légale & documents de la société

TERRA'C

828 231 795

Hauts-de-France
Aisne
Any-Martin-Rieux
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

337K €
+43.85%

Taux de rentabilité

20.80%
en 2023

Endettement

40K
jours en 2023

Effectif

1

Résultat d’exploitation

96K €
+28.44%

Statut

Actif

Adresse

10 HAM DE BELLEVUE, 02500 ANY-MARTIN-RIEUX FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les travaux publics, les aménagements extérieurs, le terrassement, l'assainissement, la voirie, la démolition, le déneigement, location de matériel.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 82823179500018
Début activité 01/03/2017
Adresse 10 ham de bellevue, 02500 any-martin-rieux france
Enseignes TERRA'C
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRA'C

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240131, annonce n°154

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230152, annonce n°202

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220131, annonce n°105

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210148, annonce n°118

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200176, annonce n°139

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190153, annonce n°447

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 337.42K 234.56K 162.46K 230.14K
Marge brute (€) 286.87K 195.40K 147.60K 219.52K
EBITDA - EBE (€) 157.49K 88.56K 65.68K 85.70K
Résultat d'exploitation (€) 95.97K 29.72K 21.16K 53.72K
Résultat net (€) 78.04K 24.69K 17.02K 43.30K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 43.85 44.38 -29.41 25.10
Taux de marge brute (%) 85.02 83.31 90.86 95.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 46.67 37.76 40.43 37.24
Taux de marge opérationnelle (%) 28.44 12.67 13.03 23.34
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -114.40K -85.05K -60.90K -92.61K
BFR exploitation (€) 28.99K 12.41K 19.47K 1.14K
BFR hors exploitation (€) -143.39K -97.45K -80.37K -93.75K
BFR (j de CA) -123.75 -132.34 -136.83 -146.88
BFR exploitation (j de CA) 31.36 19.31 43.74 1.81
BFR hors exploitation (j de CA) -155.11 -151.65 -180.57 -148.69
Délai de paiement clients (j) 46.02 36.80 58.09 9.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.94 47.32 32.13 12.51
Ratio des stocks / CA (j) 2.72 6.49 2.72 0.11
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 139.56K 83.53K 61.54K 75.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.36 35.61 37.88 32.71
Fonds de roulement net global (€) 11.58K -40.13K -29.18K -33.59K
Couverture du BFR -0.10 0.47 0.48 0.36
Trésorerie (€) 125.98K 44.91K 31.73K 59.02K
Dettes financières (€) 39.66K 66.81K 106.13K 93.33K
Capacité de remboursement -0.62 0.26 1.21 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 0.24 1.13 0.70
Autonomie financière (%) 44.92 31.57 23.32 18.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.55 0.25 1.13 0.40
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.31 9.21 2.72 5.12
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 23.13 10.53 10.47 18.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.30 27.28 25.85 88.73
Rentabilité économique (%) 20.80 8.61 6.03 16.15
Valeur ajoutée (€) 228.98K 118.60K 94.33K 111.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.86 50.56 58.07 48.31
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 74.19K 31.56K 30.58K 26.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.69K 659 679 889

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRA'C

TERRA'C est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 828 231 795. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TERRA'C compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin

TERRA'C opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 957 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 367 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction de TERRA'C

TERRA'C Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRA'C

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 337.42K euros, soit une progression de 102.86K € soit une progression de 43.85% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 78.04K € qui est de 216.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA'C il est de 157.49K € en 2023 soit une augmentation de 68.92K € qui est supérieur de 77.83% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRA'C s’élevait à 74.19K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TERRA'C s’élève à 39.66K € en 2023 soit une diminution de 27.15K € qui est inférieure de 40.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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