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Info légale & documents de la société

TFR THERMOBILE FRANCE

392 970 455

Centre-Val de Loire
Loiret
Ferté-Saint-Aubin
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

4M €
-27.41%

Taux de rentabilité

11.26%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

7

Résultat d’exploitation

383K €
+9.55%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DENIS PAPIN, 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

08/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente de biens d'équipements, réparation, entretien

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (3)

SIRET 39297045500037
Début activité 08/03/1995
Adresse 3 rue denis papin, 45240 la ferte-saint-aubin france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMOBILE FRANCE
SIRET 39297045500029
Début activité 08/03/1995
Adresse 85 rte des trays, 45240 la ferte-saint-aubin france
SIRET 39297045500011
Début activité 01/11/1993
Adresse 11 av de paris, 91790 boissy-sous-saint-yon france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240114, annonce n°2039

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°4878

modification

RCS de Orléans
Dénomination: THERMOBILE FRANCE TFR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : SOLOGNE AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL AL3C
Bodacc B n°20230123, annonce n°860

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°3430

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°1665

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°1884

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.01M 5.53M 4.09M 4.38M
Marge brute (€) 1.27M 1.85M 1.32M 1.36M
EBITDA - EBE (€) 420.89K 907.88K 446.14K 516.34K
Résultat d'exploitation (€) 383.24K 863.02K 392.08K 448.59K
Résultat net (€) 290K 541.46K 281.93K 323.32K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -27.41 35.30 -6.74 -4.19
Taux de marge brute (%) 31.54 33.46 32.27 31.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.49 16.42 10.92 11.79
Taux de marge opérationnelle (%) 9.55 15.61 9.60 10.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 968.77K 1.73M 919.32K 980.22K
BFR exploitation (€) 999.74K 2.03M 1.03M 1.14M
BFR hors exploitation (€) -30.96K -300.61K -106.89K -158.91K
BFR (j de CA) 88.12 114.25 82.12 81.66
BFR exploitation (j de CA) 90.93 134.10 91.67 94.90
BFR hors exploitation (j de CA) -2.82 -19.85 -9.55 -13.24
Délai de paiement clients (j) 54.34 124.84 68.96 63.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.45 33.49 31.14 23.76
Ratio des stocks / CA (j) 50.85 26.77 45.51 50.59
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 327.65K 586.32K 335.98K 391.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.16 10.61 8.22 8.93
Fonds de roulement net global (€) 2.05M 2.36M 1.79M 1.47M
Couverture du BFR 2.11 1.36 1.95 1.50
Trésorerie (€) 1.08M 630.01K 869.96K 491.58K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -3.30 -1.07 -2.59 -1.26
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.24 -0.43 -0.28
Autonomie financière (%) 88.35 78.93 83.33 80.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.57 -0.69 -1.95 -0.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 300.01K 690.72K 397.55K 404.86K
Liquidité générale 7.83 4.42 5.50 4.64
Couverture des dettes -0.73 -1 -0.89 -1.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.23 9.79 6.90 7.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.74 20.93 13.78 18.35
Rentabilité économique (%) 11.26 16.52 11.48 14.84
Valeur ajoutée (€) 866.22K 1.43M 997.07K 1.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.59 25.91 24.40 24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 417.85K 508.23K 524.73K 511.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.37K 34.63K 36.91K 34.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES : ================================================== DEPOT NO 3309 DU 08.03.1995 ANNONCE LEGALE : LE REPUBLICAIN DU 27/04 AU 03/05/1995

Marques déposées

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Présentation générale de TFR THERMOBILE FRANCE

TFR THERMOBILE FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 152 450.0 € son numéro SIREN est 392 970 455. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TFR THERMOBILE FRANCE compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

TFR THERMOBILE FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 707 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 165 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction de TFR THERMOBILE FRANCE

TFR THERMOBILE FRANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TFR THERMOBILE FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.01M euros, soit une diminution de 1.52M € soit une diminution de 27.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 290.00K € qui est de 46.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TFR THERMOBILE FRANCE il est de 420.89K € en 2022 soit une diminution de 486.99K € qui est inférieur de 53.64% à l'année précédente .

La masse salariale de TFR THERMOBILE FRANCE s’élevait à 417.85K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TFR THERMOBILE FRANCE s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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