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THIBOREX

479 414 625

Hauts-de-France
Oise
Lamorlaye
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+15.80%

Taux de rentabilité

45.79%
en 2021

Endettement

294K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

779K €
+17.67%

Statut

Actif

Adresse

2 AV DE LA LIBERATION, 60260 LAMORLAYE FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance de commerce de restauration rapide à enseigne MC DONALD'S Conseil en gestion et organisation et exploitation lié à la restauration rapide

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

480307131

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN MICHEL FREDERIC MINOT

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 47941462500018
Début activité 02/11/2004
Adresse 2 av de la liberation, 60260 lamorlaye france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°3921

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°10087

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°5613

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210106, annonce n°2072

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200218, annonce n°4053

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°5712

Finances

Performance 2021 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 4.41M 4.40M 0 3.78M
Marge brute (€) 3.71M 3.46M 0 2.93M
EBITDA - EBE (€) 914.19K 607.28K 0 533.74K
Résultat d'exploitation (€) 778.91K 406.18K 0 375.66K
Résultat net (€) 608.50K 313.30K 0 264.43K
Croissance 2021 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 15.80 4.98 - -0.53
Taux de marge brute (%) 84.20 78.69 0 77.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.74 13.79 0 14.13
Taux de marge opérationnelle (%) 17.67 9.23 0 9.95
Gestion BFR 2021 2019 2018 2016
BFR (€) 373.67K -286.30K -184.59K -164.40K
BFR exploitation (€) -210.45K -161.37K -119.46K -126.30K
BFR hors exploitation (€) 584.12K -124.93K -65.13K -38.10K
BFR (j de CA) 30.94 -23.73 - -15.89
BFR exploitation (j de CA) -17.42 -13.38 - -12.21
BFR hors exploitation (j de CA) 48.36 -10.36 - -3.68
Délai de paiement clients (j) 1.39 4.45 - 3.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.20 37.25 0 32.94
Ratio des stocks / CA (j) 2.31 2.33 0 2.65
Autonomie financière 2021 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 743.78K 514.37K 0 422.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.87 11.68 - 11.19
Fonds de roulement net global (€) 494.18K 678.27K 351.20K 616.31K
Couverture du BFR 1.32 -2.37 -1.90 -3.75
Trésorerie (€) 120.51K 964.57K 535.79K 780.71K
Dettes financières (€) 293.64K 234.79K 269.49K 449.28K
Capacité de remboursement 0.23 -1.42 - -0.78
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 -0.81 -0.45 -0.37
Autonomie financière (%) 46.41 56.39 47.57 53.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.19 -1.20 - -0.62
Solvabilité 2021 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 528.66K 567.65K 462.03K 409.10K
Liquidité générale 1.73 2.01 1.59 2.28
Couverture des dettes 2.57 -0.67 -2.01 -2.28
Rentabilité 2021 2019 2018 2016
Marge nette (%) 13.80 7.12 - 7
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.66 34.61 0 29.51
Rentabilité économique (%) 45.79 19.52 0 15.90
Valeur ajoutée (€) 1.87M 2.03M 0 1.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.44 46.09 - 44.80
Structure d'activité 2021 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 989.01K 1.18M 0 961.49K
Salaires / CA (%) 0 0 - 0
Impôts et taxes (€) 39.33K 46.31K 0 40.46K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THIBOREX

THIBOREX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 479 414 625. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THIBOREX compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Senlis

THIBOREX opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 287 458 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 803 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de THIBOREX

THIBOREX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de THIBOREX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.41M euros, soit une progression de 601.36K € soit une progression de 15.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 608.50K € qui est de 94.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIBOREX il est de 914.19K € en 2021 soit une augmentation de 306.91K € qui est supérieur de 50.54% à l'année précédente .

La masse salariale de THIBOREX s’élevait à 989.01K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THIBOREX s’élève à 293.64K € en 2021 soit une augmentation de 58.86K € qui est supérieure de 25.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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