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Info légale & documents de la société

SARL THECOSDIS

449 031 046

Occitanie
Lot
Vignon-en-Quercy
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

10M €
+23.35%

Taux de rentabilité

-2.68%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

25

Résultat d’exploitation

-77K €
-0.78%

Statut

Actif

Adresse

Les Quatre Routes-du-Lot, LES QUATRE ROUTES, 46110 LE VIGNON-EN-QUERCY FRANCE

Activité

Supermarchés

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

24/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

un fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne carrefour contact, ou toute autre enseigne du Groupe carrefour, à l'exclusion de toute autre.

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 44903104600021
Début activité 04/11/2010
Adresse les quatre routes-du-lot, les quatre routes, 46110 le vignon-en-quercy france
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Enseignes CARREFOUR CONTACT
SIRET 44903104600013
Début activité 24/06/2003
Adresse route nationale 20, 46600 cressensac-sarrazac france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°1464

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°2275

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220033, annonce n°1265

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200208, annonce n°1907

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°3704

modification

RCS de Cahors
Dénomination: THECOSDIS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : RATIE Laurent, Fernand, Jules ; Gérant : RATIE Isabelle, Marie, Reine né(e) LACARRIERE ; Commissaire aux comptes : AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARL)
Bodacc B n°20180126, annonce n°1501

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.85M 7.99M 7.36M 7.85M
Marge brute (€) 1.71M 1.54M 1.44M 1.51M
EBITDA - EBE (€) 150.47K 35.38K 178.52K 176.59K
Résultat d'exploitation (€) -76.65K -53.72K 85.41K 97.41K
Résultat net (€) -77.91K 89.22K 79.17K 101.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.35 8.56 -6.28 0.31
Taux de marge brute (%) 17.31 19.26 19.60 19.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.53 0.44 2.43 2.25
Taux de marge opérationnelle (%) -0.78 -0.67 1.16 1.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -160.14K -329.46K -366.15K -332K
BFR exploitation (€) -81.48K -166.97K -187.49K -157.20K
BFR hors exploitation (€) -78.66K -162.49K -178.66K -174.80K
BFR (j de CA) -5.93 -15.06 -18.17 -15.44
BFR exploitation (j de CA) -3.02 -7.63 -9.30 -7.31
BFR hors exploitation (j de CA) -2.91 -7.43 -8.86 -8.13
Délai de paiement clients (j) 0.72 0.42 0.52 0.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.25 27.93 25.70 23.35
Ratio des stocks / CA (j) 15.27 16.90 12.28 12.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 149.22K 178.32K 172.21K 173.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.51 2.23 2.34 2.21
Fonds de roulement net global (€) 362.32K 366.94K 863.42K 666.21K
Couverture du BFR -2.26 -1.11 -2.36 -2.01
Trésorerie (€) 522.46K 696.40K 1.23M 998.21K
Dettes financières (€) 1.08M 1.22M 62.74K 6.79K
Capacité de remboursement 3.75 2.95 -6.78 -5.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0.43 -1.03 -0.94
Autonomie financière (%) 39.29 36.47 60.39 60.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.72 14.86 -6.54 -5.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 917.83K 1.09M 717.89K 672.79K
Liquidité générale 1.14 1.16 2.15 1.98
Couverture des dettes 4.06 4.65 -0.49 -0.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.79 1.12 1.08 1.30
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.83 7.32 7.01 9.70
Rentabilité économique (%) -2.68 2.67 4.23 5.91
Valeur ajoutée (€) 1.08M 970.28K 1.02M 1.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 10.96 12.15 13.82 13.48
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 924.03K 922.84K 808.12K 855.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 48.62K 49.18K 47.85K 52.19K

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL THECOSDIS

SARL THECOSDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 449 031 046. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SARL THECOSDIS compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

SARL THECOSDIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 116 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction de SARL THECOSDIS

SARL THECOSDIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SARL THECOSDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.85M euros, soit une progression de 1.86M € soit une progression de 23.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -77.91K € qui est de 187.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL THECOSDIS il est de 150.47K € en 2022 soit une augmentation de 115.09K € qui est supérieur de 325.32% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL THECOSDIS s’élevait à 924.03K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL THECOSDIS s’élève à 1.08M € en 2022 soit une diminution de 139.75K € qui est inférieure de 11.43% à l'année précédente .

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