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Info légale & documents de la société

UMBRESSO

409 050 952

Occitanie
Lot
Cahors
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

8M €
-1.18%

Taux de rentabilité

-11.58%
en 2021

Endettement

437K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-247K €
-3.01%

Statut

Actif

Adresse

CAMP LA COURBISISE, 833 AV Maryse Bastié, 46000 Cahors FRANCE

Activité

Supermarchés

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Alimentation générale et vente de tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché avec station service.

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OCARINA

Président de sas

798190948

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

néodit

Commissaire aux comptes titulaire

452003254

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 40905095200020
Début activité 01/11/1996
Adresse camp la courbisise, 833 av maryse bastié, 46000 cahors france
Enseignes INTERMARCHE
SIRET 40905095200012
Début activité 11/09/1996
Adresse prat de valat, 82710 bressols france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°2163

modification

RCS de Cahors
Dénomination: UMBRESSO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OCARINA ; Commissaire aux comptes titulaire : néodit
Bodacc B n°20220164, annonce n°1460

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°2806

modification

RCS de Cahors
Dénomination: UMBRESSO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OCARINA
Bodacc B n°20220014, annonce n°2022

modification

RCS de Cahors
Dénomination: UMBRESSO Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital. Administration: Président : BATTAS Jean-Baptise ; Directeur général : BATTAS Lisa
Bodacc B n°20210204, annonce n°1266

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°3663

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.21M 8.31M 0 0
Marge brute (€) 1.32M 1.46M 0 0
EBITDA - EBE (€) -188.30K -7.49K 0 0
Résultat d'exploitation (€) -246.91K -95.35K 0 0
Résultat net (€) -245.30K -110.66K 0 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.18 -11.68 - -
Taux de marge brute (%) 16.08 17.59 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.29 -0.09 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -3.01 -1.15 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -752.69K -223.48K -71.68K -63.20K
BFR exploitation (€) -955.03K -285.63K -137.42K -77.49K
BFR hors exploitation (€) 202.34K 62.15K 65.75K 14.29K
BFR (j de CA) -33.45 -9.81 - -
BFR exploitation (j de CA) -42.44 -12.54 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 8.99 2.73 - -
Délai de paiement clients (j) 0.32 1.22 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.53 41.73 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 25.56 24.33 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -186.69K -22.79K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.27 -0.27 - -
Fonds de roulement net global (€) -369.29K -191.88K 56.21K 95.93K
Couverture du BFR 0.49 0.86 -0.78 -1.52
Trésorerie (€) 383.40K 31.60K 127.89K 159.13K
Dettes financières (€) 437.33K 653.41K 1.24M 1.25M
Capacité de remboursement -0.29 -27.29 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -1.50 -5.62 -3 -4.53
Autonomie financière (%) -1.70 -7.10 -20.70 -11.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.29 -83.07 - -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.14M 1.63M 2.07M 2.15M
Liquidité générale 0.63 0.51 0.47 0.51
Couverture des dettes 24.96 2.07 1.27 1.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.99 -1.33 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 682.49 100.01 0 0
Rentabilité économique (%) -11.58 -7.11 0 0
Valeur ajoutée (€) 497.77K 672.72K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 6.06 8.09 - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 635.82K 608.69K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 62.72K 72.43K 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1161

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2018

Marques déposées

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Présentation générale de UMBRESSO

UMBRESSO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 376 648.0 € son numéro SIREN est 409 050 952. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise UMBRESSO compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

UMBRESSO opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 113 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction de UMBRESSO

UMBRESSO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de UMBRESSO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.21M euros, soit une diminution de 98.00K € soit une diminution de 1.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -245.30K € qui est de 121.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UMBRESSO il est de -188.30K € en 2021 soit une diminution de 180.81K € qui est inférieur de 2415.70% à l'année précédente .

La masse salariale de UMBRESSO s’élevait à 635.82K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de UMBRESSO s’élève à 437.33K € en 2021 soit une diminution de 216.08K € qui est inférieure de 33.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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